TORY TASHA BUSINESS S.R.L.
CUI: 44340772
J2021003289236
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44340772
Cod înmatriculare
J2021003289236
EUID
ROONRC.J2021003289236
Data înmatriculării
2021-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
29 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 16, A1, B74, 21177, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
16
Bloc:
A1
Apartament:
B74
Cod poștal:
21177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 528.602 RON | 528.602 RON | 318.165 RON | 205.257 RON | 210.437 RON | 301.987 RON | 139.295 RON | 162.692 RON | 205.457 RON | 99.126 RON | 0 RON | 153.112 RON | 0 RON | 2.596 RON | 15 |
| 2022 | 1.802.621 RON | 1.914.649 RON | 1.149.136 RON | 748.570 RON | 765.513 RON | 1.401.106 RON | 358.128 RON | 1.042.978 RON | 748.810 RON | 659.552 RON | 0 RON | 859.454 RON | 0 RON | 7.256 RON | 22 |
| 2023 | 2.288.052 RON | 2.290.378 RON | 1.716.069 RON | 555.498 RON | 574.309 RON | 1.609.398 RON | 318.964 RON | 1.290.434 RON | 555.738 RON | 1.056.849 RON | −1.150 RON | 1.287.521 RON | 0 RON | 3.189 RON | 30 |
| 2024 | 2.121.461 RON | 2.156.779 RON | 2.199.740 RON | −60.938 RON | −42.961 RON | 1.974.012 RON | 362.643 RON | 1.611.369 RON | −60.698 RON | 1.967.145 RON | 0 RON | 1.606.339 RON | 68.956 RON | 1.391 RON | 29 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTEA ION
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−60.698 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−60.938 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,12 M RON
Rezultat Net 2024
−60,9 K RON
Total Active 2024
1,97 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 528,6 K RON | 1,80 M RON | 2,29 M RON | 2,12 M RON |
| Venituri totale | 528,6 K RON | 1,91 M RON | 2,29 M RON | 2,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 318,2 K RON | 1,15 M RON | 1,72 M RON | 2,20 M RON |
| Rezultat net | 205,3 K RON | 748,6 K RON | 555,5 K RON | −60,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−60.698 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate362,6 K RON (18.4%)
Active circulante1,61 M RON (81.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,61 M RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,32 |
| Durata încasare (zile) | 276 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 99,1 K RON | 302,0 K RON | 32,8% |
| 2022 | 659,6 K RON | 1,40 M RON | 47,1% |
| 2023 | 1,06 M RON | 1,61 M RON | 65,7% |
| 2024 | 1,97 M RON | 1,97 M RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 528,6 K RON | 1,80 M RON | 2,29 M RON | 2,12 M RON | ▼ 7,3% |
| Rezultat net | 205,3 K RON | 748,6 K RON | 555,5 K RON | −60,9 K RON | ▼ 111,0% |
| Total active | 302,0 K RON | 1,40 M RON | 1,61 M RON | 1,97 M RON | ▲ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 205,5 K RON | 748,8 K RON | 555,7 K RON | −60,7 K RON | ▼ 110,9% |
| Datorii totale | 99,1 K RON | 659,6 K RON | 1,06 M RON | 1,97 M RON | ▲ 86,1% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 1,58 | 1,22 | 0,82 | ▼ 32,9% |
| Marjă netă (%) | 38,83 | 41,53 | 24,28 | -2,87 | ▼ 111,8% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 72 | 17 | ▼ 76,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.