DECAMAG TREI S.R.L.

CUI: 45002800 J2021003291138 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45002800
Cod înmatriculare J2021003291138
EUID ROONRC.J2021003291138
Data înmatriculării 2021-10-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, 1 DECEMBRIE 1918, 41, L23, A, parter, 4

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: 1 DECEMBRIE 1918
Număr: 41
Bloc: L23
Scară: A
Etaj: parter
Apartament: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 211.941 RON 211.941 RON 144.188 RON 61.522 RON 67.753 RON 121.396 RON 0 RON 121.396 RON 61.722 RON 59.674 RON 73.147 RON 27.157 RON 0 RON 0 RON 0
2022 299.674 RON 299.680 RON 168.263 RON 122.427 RON 131.417 RON 185.532 RON 20.000 RON 165.532 RON 184.209 RON 1.323 RON 0 RON 126 RON 0 RON 0 RON 0
2023 313.072 RON 313.721 RON 300.455 RON 8.093 RON 13.266 RON 194.190 RON 23.177 RON 171.013 RON 192.302 RON 1.888 RON 31.463 RON 88.354 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LANGA ADRIAN
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
313,1 K RON
Rezultat Net 2023
8,1 K RON
Total Active 2023
194,2 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 211,9 K RON 299,7 K RON 313,1 K RON
Venituri totale 211,9 K RON 299,7 K RON 313,7 K RON
Cheltuieli totale 144,2 K RON 168,3 K RON 300,5 K RON
Rezultat net 61,5 K RON 122,4 K RON 8,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 376,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 90,58 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 73,91 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 27,12 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 102,85 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,2 K RON (11.9%)
Active circulante171,0 K RON (88.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri31,5 K RON
Creanțe88,4 K RON
Numerar51,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,95
Durata stocaj (zile) 37
Rotație creanțe (ori/an) 3,54
Durata încasare (zile) 103

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,2%
Marjă netă
2,6%
ROA
4,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 59,7 K RON 121,4 K RON 49,2%
2022 1,3 K RON 185,5 K RON 0,7%
2023 1,9 K RON 194,2 K RON 1,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 211,9 K RON 299,7 K RON 313,1 K RON ▲ 4,5%
Rezultat net 61,5 K RON 122,4 K RON 8,1 K RON ▼ 93,4%
Total active 121,4 K RON 185,5 K RON 194,2 K RON ▲ 4,7%
Capitaluri proprii 61,7 K RON 184,2 K RON 192,3 K RON ▲ 4,4%
Datorii totale 59,7 K RON 1,3 K RON 1,9 K RON ▲ 42,7%
Lichiditate curentă 2,03 125,12 90,58 ▼ 27,6%
Marjă netă (%) 29,03 40,85 2,59 ▼ 93,7%
Scor bonitate 87 100 77 ▼ 23,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (8,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (90.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 376,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.