IZO-TERM CONCEPT S.R.L.
CUI: 44577486
J2021003314123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44577486
Cod înmatriculare
J2021003314123
EUID
ROONRC.J2021003314123
Data înmatriculării
2021-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BUREBISTA, 8, 71, 400276
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BUREBISTA
Număr:
8
Apartament:
71
Cod poștal:
400276
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 128.490 RON | 128.490 RON | 77.051 RON | 50.180 RON | 51.439 RON | 119.689 RON | 0 RON | 119.689 RON | 50.380 RON | 69.309 RON | 0 RON | 35.715 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 966.949 RON | 966.949 RON | 813.746 RON | 144.693 RON | 153.203 RON | 386.377 RON | 6.553 RON | 379.824 RON | 195.073 RON | 191.304 RON | 1.521 RON | 164.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 736.993 RON | 740.607 RON | 733.591 RON | 15 RON | 7.016 RON | 507.809 RON | 142.115 RON | 365.694 RON | 25.523 RON | 482.286 RON | 162.106 RON | 116.208 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.765.048 RON | 1.765.048 RON | 1.105.287 RON | 612.030 RON | 659.761 RON | 1.185.168 RON | 458.204 RON | 726.964 RON | 637.552 RON | 547.616 RON | 71.625 RON | 614.939 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 1.129.558 RON | 1.129.558 RON | 1.331.342 RON | −227.315 RON | −201.784 RON | 1.150.126 RON | 429.662 RON | 720.464 RON | −205.360 RON | 1.355.486 RON | 184.516 RON | 477.728 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
TETEAN BENIAMIN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−205.360 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−227.315 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,13 M RON
Rezultat Net 2025
−227,3 K RON
Total Active 2025
1,15 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,5 K RON | 966,9 K RON | 737,0 K RON | 1,77 M RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 128,5 K RON | 966,9 K RON | 740,6 K RON | 1,77 M RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 77,1 K RON | 813,7 K RON | 733,6 K RON | 1,11 M RON | 1,33 M RON |
| Rezultat net | 50,2 K RON | 144,7 K RON | 15 RON | 612,0 K RON | −227,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−205.360 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate429,7 K RON (37.4%)
Active circulante720,5 K RON (62.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri184,5 K RON
Creanțe477,7 K RON
Numerar58,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,12 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,36 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,9%
Marjă netă
-20,1%
ROA
-19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 69,3 K RON | 119,7 K RON | 57,9% |
| 2022 | 191,3 K RON | 386,4 K RON | 49,5% |
| 2023 | 482,3 K RON | 507,8 K RON | 95,0% |
| 2024 | 547,6 K RON | 1,19 M RON | 46,2% |
| 2025 | 1,36 M RON | 1,15 M RON | 117,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,5 K RON | 966,9 K RON | 737,0 K RON | 1,77 M RON | 1,13 M RON | ▼ 36,0% |
| Rezultat net | 50,2 K RON | 144,7 K RON | 15 RON | 612,0 K RON | −227,3 K RON | ▼ 137,1% |
| Total active | 119,7 K RON | 386,4 K RON | 507,8 K RON | 1,19 M RON | 1,15 M RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 50,4 K RON | 195,1 K RON | 25,5 K RON | 637,6 K RON | −205,4 K RON | ▼ 132,2% |
| Datorii totale | 69,3 K RON | 191,3 K RON | 482,3 K RON | 547,6 K RON | 1,36 M RON | ▲ 147,5% |
| Lichiditate curentă | 1,73 | 1,99 | 0,76 | 1,33 | 0,53 | ▼ 60,0% |
| Marjă netă (%) | 39,05 | 14,96 | 0,00 | 34,67 | -20,12 | ▼ 158,0% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 36 | 90 | 17 | ▼ 81,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.