MAISON CLINIC S.R.L.
CUI: 43794355
J2021003319409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43794355
Cod înmatriculare
J2021003319409
EUID
ROONRC.J2021003319409
Data înmatriculării
2021-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOAMNA GHICA, 12, 1, 1, 4, 13, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DOAMNA GHICA
Număr:
12
Bloc:
1
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 610.382 RON | 610.382 RON | 328.963 RON | 276.798 RON | 281.419 RON | 312.591 RON | 2.889 RON | 309.702 RON | 276.998 RON | 35.593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.045.585 RON | 1.052.700 RON | 1.043.887 RON | −399 RON | 8.813 RON | 564.674 RON | 508.999 RON | 55.675 RON | 275.866 RON | 297.711 RON | 7.987 RON | 26.784 RON | 0 RON | 8.903 RON | 1 |
| 2023 | 524.862 RON | 524.862 RON | 673.622 RON | −153.747 RON | −148.760 RON | 557.119 RON | 515.917 RON | 41.202 RON | 29.393 RON | 527.726 RON | 0 RON | 13.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 311.096 RON | 621.240 RON | 531.359 RON | 74.547 RON | 89.881 RON | 399.789 RON | 300.237 RON | 99.552 RON | 103.940 RON | 295.849 RON | 11.370 RON | 130 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANSOUR WALAA
administrator
AMMAN, Iordania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
311,1 K RON
Rezultat Net 2024
74,5 K RON
Total Active 2024
399,8 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 610,4 K RON | 1,05 M RON | 524,9 K RON | 311,1 K RON |
| Venituri totale | 610,4 K RON | 1,05 M RON | 524,9 K RON | 621,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 329,0 K RON | 1,04 M RON | 673,6 K RON | 531,4 K RON |
| Rezultat net | 276,8 K RON | −399 RON | −153,7 K RON | 74,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 268,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate300,2 K RON (75.1%)
Active circulante99,6 K RON (24.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,4 K RON
Creanțe130 RON
Numerar88,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,36 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.393,05 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,9%
Marjă netă
24,0%
ROA
18,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 35,6 K RON | 312,6 K RON | 11,4% |
| 2022 | 297,7 K RON | 564,7 K RON | 52,7% |
| 2023 | 527,7 K RON | 557,1 K RON | 94,7% |
| 2024 | 295,8 K RON | 399,8 K RON | 74,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 610,4 K RON | 1,05 M RON | 524,9 K RON | 311,1 K RON | ▼ 40,7% |
| Rezultat net | 276,8 K RON | −399 RON | −153,7 K RON | 74,5 K RON | ▲ 148,5% |
| Total active | 312,6 K RON | 564,7 K RON | 557,1 K RON | 399,8 K RON | ▼ 28,2% |
| Capitaluri proprii | 277,0 K RON | 275,9 K RON | 29,4 K RON | 103,9 K RON | ▲ 253,6% |
| Datorii totale | 35,6 K RON | 297,7 K RON | 527,7 K RON | 295,8 K RON | ▼ 43,9% |
| Lichiditate curentă | 8,70 | 0,19 | 0,08 | 0,34 | ▲ 330,9% |
| Marjă netă (%) | 45,35 | -0,04 | -29,29 | 23,96 | ▲ 181,8% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 18 | 63 | ▲ 250,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (74,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.