NIKALAI CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 44583925
J2021003334125
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44583925
Cod înmatriculare
J2021003334125
EUID
ROONRC.J2021003334125
Data înmatriculării
2021-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Ploiești, 47-49, 1, 400157, birou 3
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Ploiești
Număr:
47-49
Etaj:
1
Cod poștal:
400157
Completare adresă:
birou 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 696 RON | −696 RON | −696 RON | 12.568 RON | 0 RON | 12.568 RON | −496 RON | 13.064 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 145.377 RON | 147.034 RON | 44.250 RON | 98.946 RON | 102.784 RON | 99.448 RON | 0 RON | 99.448 RON | 98.450 RON | 1.442 RON | 0 RON | 17.327 RON | 0 RON | 444 RON | 0 |
| 2023 | 710.267 RON | 711.474 RON | 732.225 RON | −20.751 RON | −20.751 RON | 193.877 RON | 40.346 RON | 153.531 RON | 77.699 RON | 118.945 RON | 256 RON | 105.512 RON | 0 RON | 2.767 RON | 2 |
| 2024 | 989.104 RON | 1.031.825 RON | 986.969 RON | 19.269 RON | 44.856 RON | 195.628 RON | 27.261 RON | 168.367 RON | 96.968 RON | 104.092 RON | 256 RON | 141.983 RON | 0 RON | 5.432 RON | 2 |
| 2025 | 1.133.837 RON | 1.189.362 RON | 1.263.207 RON | −104.773 RON | −73.845 RON | 384.131 RON | 193.447 RON | 190.684 RON | −7.005 RON | 409.757 RON | 0 RON | 170.759 RON | 0 RON | 18.621 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN NICOLAE IOAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.005 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−104.773 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,13 M RON
Rezultat Net 2025
−104,8 K RON
Total Active 2025
384,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 145,4 K RON | 710,3 K RON | 989,1 K RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 147,0 K RON | 711,5 K RON | 1,03 M RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 696 RON | 44,3 K RON | 732,2 K RON | 987,0 K RON | 1,26 M RON |
| Rezultat net | −696 RON | 98,9 K RON | −20,8 K RON | 19,3 K RON | −104,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.005 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate193,4 K RON (50.4%)
Active circulante190,7 K RON (49.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe170,8 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,64 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-27,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,1 K RON | 12,6 K RON | 104,0% |
| 2022 | 1,4 K RON | 99,4 K RON | 1,5% |
| 2023 | 118,9 K RON | 193,9 K RON | 61,4% |
| 2024 | 104,1 K RON | 195,6 K RON | 53,2% |
| 2025 | 409,8 K RON | 384,1 K RON | 106,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 145,4 K RON | 710,3 K RON | 989,1 K RON | 1,13 M RON | ▲ 14,6% |
| Rezultat net | −696 RON | 98,9 K RON | −20,8 K RON | 19,3 K RON | −104,8 K RON | ▼ 643,7% |
| Total active | 12,6 K RON | 99,4 K RON | 193,9 K RON | 195,6 K RON | 384,1 K RON | ▲ 96,4% |
| Capitaluri proprii | −496 RON | 98,5 K RON | 77,7 K RON | 97,0 K RON | −7,0 K RON | ▼ 107,2% |
| Datorii totale | 13,1 K RON | 1,4 K RON | 118,9 K RON | 104,1 K RON | 409,8 K RON | ▲ 293,6% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 68,97 | 1,29 | 1,62 | 0,47 | ▼ 71,2% |
| Marjă netă (%) | – | 68,06 | -2,92 | 1,95 | -9,24 | ▼ 573,8% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 49 | 80 | 19 | ▼ 76,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.