CLIMA TEHNIC SERV S.R.L.
CUI: 32414698
J2021003375232
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32414698
Cod înmatriculare
J2021003375232
EUID
ROONRC.J2021003375232
Data înmatriculării
2021-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, LT. SILACHE, 47, 77042, PARTER, CAMERA NR. 1.
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
LT. SILACHE
Număr:
47
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR. 1.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.462.794 RON | 2.464.003 RON | 2.180.902 RON | 265.702 RON | 283.101 RON | 938.574 RON | 148.440 RON | 790.134 RON | 349.657 RON | 590.190 RON | 458.452 RON | 266.331 RON | 0 RON | 1.273 RON | 3 |
| 2022 | 1.917.121 RON | 1.957.104 RON | 1.753.309 RON | 188.479 RON | 203.795 RON | 1.291.336 RON | 481.834 RON | 809.502 RON | 188.719 RON | 1.108.025 RON | 374.929 RON | 419.621 RON | 0 RON | 5.408 RON | 3 |
| 2023 | 1.735.975 RON | 1.925.513 RON | 1.992.235 RON | −82.960 RON | −66.722 RON | 544.265 RON | 183.026 RON | 361.239 RON | −82.720 RON | 629.644 RON | 167.633 RON | 147.871 RON | 0 RON | 2.659 RON | 2 |
| 2024 | 1.295.984 RON | 1.299.457 RON | 1.317.715 RON | −20.895 RON | −18.258 RON | 600.302 RON | 119.198 RON | 481.104 RON | −103.615 RON | 707.006 RON | 252.602 RON | 83.578 RON | 0 RON | 3.089 RON | 2 |
| 2025 | 1.325.161 RON | 1.351.156 RON | 1.331.082 RON | 11.523 RON | 20.074 RON | 619.662 RON | 59.149 RON | 560.513 RON | −92.093 RON | 717.302 RON | 392.871 RON | 139.117 RON | 0 RON | 5.547 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANOLIU GEORGIANA ELENA
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−92.093 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,33 M RON
Rezultat Net 2025
11,5 K RON
Total Active 2025
619,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,46 M RON | 1,92 M RON | 1,74 M RON | 1,30 M RON | 1,33 M RON |
| Venituri totale | 2,46 M RON | 1,96 M RON | 1,93 M RON | 1,30 M RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,18 M RON | 1,75 M RON | 1,99 M RON | 1,32 M RON | 1,33 M RON |
| Rezultat net | 265,7 K RON | 188,5 K RON | −83,0 K RON | −20,9 K RON | 11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 878,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.093 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,1 K RON (9.5%)
Active circulante560,5 K RON (90.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri392,9 K RON
Creanțe139,1 K RON
Numerar28,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,37 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,53 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 590,2 K RON | 938,6 K RON | 62,9% |
| 2022 | 1,11 M RON | 1,29 M RON | 85,8% |
| 2023 | 629,6 K RON | 544,3 K RON | 115,7% |
| 2024 | 707,0 K RON | 600,3 K RON | 117,8% |
| 2025 | 717,3 K RON | 619,7 K RON | 115,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,46 M RON | 1,92 M RON | 1,74 M RON | 1,30 M RON | 1,33 M RON | ▲ 2,3% |
| Rezultat net | 265,7 K RON | 188,5 K RON | −83,0 K RON | −20,9 K RON | 11,5 K RON | ▲ 155,1% |
| Total active | 938,6 K RON | 1,29 M RON | 544,3 K RON | 600,3 K RON | 619,7 K RON | ▲ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 349,7 K RON | 188,7 K RON | −82,7 K RON | −103,6 K RON | −92,1 K RON | ▲ 11,1% |
| Datorii totale | 590,2 K RON | 1,11 M RON | 629,6 K RON | 707,0 K RON | 717,3 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 0,73 | 0,57 | 0,68 | 0,78 | ▲ 14,8% |
| Marjă netă (%) | 10,79 | 9,83 | -4,78 | -1,61 | 0,87 | ▲ 154,0% |
| Scor bonitate | 72 | 48 | 17 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.