LUXURY NORDIC CONCEPT HOUSE S.R.L.
CUI: 44369248
J2021003389237
SRL
Ilfov, Sat Ciolpani, Comuna Ciolpani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44369248
Cod înmatriculare
J2021003389237
EUID
ROONRC.J2021003389237
Data înmatriculării
2021-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ciolpani, Comuna Ciolpani, 77050, Cvartal 33, Parcelele 315/2, 315/3 şi 315/6
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ciolpani, Comuna Ciolpani
Cod poștal:
77050
Completare adresă:
Cvartal 33, Parcelele 315/2, 315/3 şi 315/6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 4.338 RON | 23.078 RON | −18.753 RON | −18.740 RON | 621.175 RON | 171.522 RON | 449.653 RON | −20.795 RON | 641.970 RON | 1.562 RON | 36.247 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 28.250 RON | 41.650 RON | 150.643 RON | −109.312 RON | −108.993 RON | 554.100 RON | 454.878 RON | 99.222 RON | −130.107 RON | 684.249 RON | 0 RON | 97.522 RON | 0 RON | 42 RON | 1 |
| 2024 | 18.102 RON | 139.427 RON | 212.164 RON | −72.737 RON | −72.737 RON | 6.444.221 RON | 5.770.731 RON | 673.490 RON | −202.844 RON | 6.647.065 RON | 0 RON | 117.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 18.947 RON | 19.205 RON | 492.352 RON | −473.147 RON | −473.147 RON | 11.524.143 RON | 11.125.493 RON | 398.650 RON | −675.992 RON | 12.200.135 RON | 196.469 RON | 195.656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIMON ȘTEFAN
administrator
CHIȘINĂU , Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−675.992 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−473.147 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,9 K RON
Rezultat Net 2025
−473,1 K RON
Total Active 2025
11,52 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,3 K RON | 18,1 K RON | 18,9 K RON |
| Venituri totale | 4,3 K RON | 41,7 K RON | 139,4 K RON | 19,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,1 K RON | 150,6 K RON | 212,2 K RON | 492,4 K RON |
| Rezultat net | −18,8 K RON | −109,3 K RON | −72,7 K RON | −473,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−675.992 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,13 M RON (96.5%)
Active circulante398,7 K RON (3.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri196,5 K RON
Creanțe195,7 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,10 |
| Durata stocaj (zile) | 3.785 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.769 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.497,2%
Marjă netă
-2.497,2%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 642,0 K RON | 621,2 K RON | 103,4% |
| 2023 | 684,2 K RON | 554,1 K RON | 123,5% |
| 2024 | 6,65 M RON | 6,44 M RON | 103,2% |
| 2025 | 12,20 M RON | 11,52 M RON | 105,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,3 K RON | 18,1 K RON | 18,9 K RON | ▲ 4,7% |
| Rezultat net | −18,8 K RON | −109,3 K RON | −72,7 K RON | −473,1 K RON | ▼ 550,5% |
| Total active | 621,2 K RON | 554,1 K RON | 6,44 M RON | 11,52 M RON | ▲ 78,8% |
| Capitaluri proprii | −20,8 K RON | −130,1 K RON | −202,8 K RON | −676,0 K RON | ▼ 233,3% |
| Datorii totale | 642,0 K RON | 684,2 K RON | 6,65 M RON | 12,20 M RON | ▲ 83,5% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,15 | 0,10 | 0,03 | ▼ 67,7% |
| Marjă netă (%) | – | -386,95 | -401,82 | -2.497,21 | ▼ 521,5% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.