TURISTIC LITORAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, BABA NOVAC, 167A, 75, A, 1, 29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 121.620 RON | 121.620 RON | 128.485 RON | −6.865 RON | −6.865 RON | 32.465 RON | 0 RON | 32.465 RON | −80.757 RON | 113.222 RON | 4.289 RON | 1.793 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 99.830 RON | 100.183 RON | 75.021 RON | 20.664 RON | 25.162 RON | 55.925 RON | 2.537 RON | 53.388 RON | −60.092 RON | 116.017 RON | 970 RON | 22.661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 108.377 RON | 108.393 RON | 75.934 RON | 27.266 RON | 32.459 RON | 78.866 RON | 1.812 RON | 77.054 RON | −32.827 RON | 111.693 RON | 22.950 RON | 985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Top format din 255 companii din județul Constanţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−32.827 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,6 K RON | 99,8 K RON | 108,4 K RON |
| Venituri totale | 121,6 K RON | 100,2 K RON | 108,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,5 K RON | 75,0 K RON | 75,9 K RON |
| Rezultat net | −6,9 K RON | 20,7 K RON | 27,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 96,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,72 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 110,03 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 113,2 K RON | 32,5 K RON | 348,8% |
| 2024 | 116,0 K RON | 55,9 K RON | 207,5% |
| 2025 | 111,7 K RON | 78,9 K RON | 141,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,6 K RON | 99,8 K RON | 108,4 K RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | −6,9 K RON | 20,7 K RON | 27,3 K RON | ▲ 31,9% |
| Total active | 32,5 K RON | 55,9 K RON | 78,9 K RON | ▲ 41,0% |
| Capitaluri proprii | −80,8 K RON | −60,1 K RON | −32,8 K RON | ▲ 45,4% |
| Datorii totale | 113,2 K RON | 116,0 K RON | 111,7 K RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,46 | 0,69 | ▲ 49,9% |
| Marjă netă (%) | -5,64 | 20,70 | 25,16 | ▲ 21,5% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 60 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.