CENTRO CONCEPT S.R.L.
CUI: 43801878
J2021003395403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43801878
Cod înmatriculare
J2021003395403
EUID
ROONRC.J2021003395403
Data înmatriculării
2021-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, COOPERATIVEI, 106, 2, 1, 5, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
COOPERATIVEI
Număr:
106
Scară:
2
Apartament:
1
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 28.690 RON | 28.690 RON | 23.955 RON | 3.891 RON | 4.735 RON | 4.179 RON | 0 RON | 4.179 RON | 4.091 RON | 88 RON | 0 RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 106.202 RON | 106.202 RON | 51.705 RON | 52.242 RON | 54.497 RON | 57.964 RON | 0 RON | 57.964 RON | 56.333 RON | 1.631 RON | 178 RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 268.276 RON | 268.708 RON | 115.010 RON | 151.417 RON | 153.698 RON | 211.632 RON | 0 RON | 211.632 RON | 207.750 RON | 3.882 RON | 178 RON | 1.103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 297.535 RON | 297.550 RON | 141.935 RON | 152.637 RON | 155.615 RON | 308.632 RON | 4.295 RON | 304.337 RON | 304.294 RON | 4.338 RON | 178 RON | 353 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 142.729 RON | 142.729 RON | 104.411 RON | 36.920 RON | 38.318 RON | 346.471 RON | 2.633 RON | 343.838 RON | 37.160 RON | 309.311 RON | 178 RON | 353 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ANA-MARIA-DENISA
administrator
Oraş Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
142,7 K RON
Rezultat Net 2025
36,9 K RON
Total Active 2025
346,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,7 K RON | 106,2 K RON | 268,3 K RON | 297,5 K RON | 142,7 K RON |
| Venituri totale | 28,7 K RON | 106,2 K RON | 268,7 K RON | 297,6 K RON | 142,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,0 K RON | 51,7 K RON | 115,0 K RON | 141,9 K RON | 104,4 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 52,2 K RON | 151,4 K RON | 152,6 K RON | 36,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 294,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (0.8%)
Active circulante343,8 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri178 RON
Creanțe353 RON
Numerar343,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 801,85 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 404,33 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,9%
Marjă netă
25,9%
ROA
10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 88 RON | 4,2 K RON | 2,1% |
| 2022 | 1,6 K RON | 58,0 K RON | 2,8% |
| 2023 | 3,9 K RON | 211,6 K RON | 1,8% |
| 2024 | 4,3 K RON | 308,6 K RON | 1,4% |
| 2025 | 309,3 K RON | 346,5 K RON | 89,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,7 K RON | 106,2 K RON | 268,3 K RON | 297,5 K RON | 142,7 K RON | ▼ 52,0% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 52,2 K RON | 151,4 K RON | 152,6 K RON | 36,9 K RON | ▼ 75,8% |
| Total active | 4,2 K RON | 58,0 K RON | 211,6 K RON | 308,6 K RON | 346,5 K RON | ▲ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 4,1 K RON | 56,3 K RON | 207,8 K RON | 304,3 K RON | 37,2 K RON | ▼ 87,8% |
| Datorii totale | 88 RON | 1,6 K RON | 3,9 K RON | 4,3 K RON | 309,3 K RON | ▲ 7.030,3% |
| Lichiditate curentă | 47,49 | 35,54 | 54,52 | 70,16 | 1,11 | ▼ 98,4% |
| Marjă netă (%) | 13,56 | 49,19 | 56,44 | 51,30 | 25,87 | ▼ 49,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 100 | 60 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 294,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.