LA TOCUȚĂ CATERING S.R.L.
CUI: 45270225
J2021003396088
SRL
Braşov, Sat Drăguş, Comuna Drăguş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45270225
Cod înmatriculare
J2021003396088
EUID
ROONRC.J2021003396088
Data înmatriculării
2021-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Braşov, Sat Drăguş, Comuna Drăguş, VĂLCICĂ, 341, 507251
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Drăguş, Comuna Drăguş
Stradă:
VĂLCICĂ
Număr:
341
Cod poștal:
507251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 149.409 RON | 151.659 RON | 152.824 RON | −2.260 RON | −1.165 RON | 39.818 RON | 10.188 RON | 29.630 RON | −2.060 RON | 41.878 RON | 18.816 RON | 1.562 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 329.353 RON | 349.624 RON | 245.918 RON | 100.474 RON | 103.706 RON | 100.504 RON | 7.856 RON | 92.648 RON | 98.415 RON | 3.092 RON | 2.727 RON | 7.565 RON | 0 RON | 1.003 RON | 2 |
| 2024 | 619.603 RON | 638.294 RON | 479.967 RON | 142.077 RON | 158.327 RON | 295.577 RON | 123.490 RON | 172.087 RON | 155.707 RON | 144.934 RON | 9.269 RON | 0 RON | 0 RON | 5.064 RON | 3 |
| 2025 | 827.980 RON | 830.925 RON | 669.585 RON | 139.395 RON | 161.340 RON | 479.149 RON | 272.759 RON | 206.390 RON | 139.935 RON | 343.732 RON | 4.357 RON | 66.889 RON | 0 RON | 4.518 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOACĂ GEORGIANA-NICOLETA
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
TOACĂ MARIAN-GHEORGHE
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
828,0 K RON
Rezultat Net 2025
139,4 K RON
Total Active 2025
479,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,4 K RON | 329,4 K RON | 619,6 K RON | 828,0 K RON |
| Venituri totale | 151,7 K RON | 349,6 K RON | 638,3 K RON | 830,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,8 K RON | 245,9 K RON | 480,0 K RON | 669,6 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 100,5 K RON | 142,1 K RON | 139,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate272,8 K RON (56.9%)
Active circulante206,4 K RON (43.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe66,9 K RON
Numerar135,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 190,03 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,38 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,5%
Marjă netă
16,8%
ROA
29,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 41,9 K RON | 39,8 K RON | 105,2% |
| 2023 | 3,1 K RON | 100,5 K RON | 3,1% |
| 2024 | 144,9 K RON | 295,6 K RON | 49,0% |
| 2025 | 343,7 K RON | 479,1 K RON | 71,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,4 K RON | 329,4 K RON | 619,6 K RON | 828,0 K RON | ▲ 33,6% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 100,5 K RON | 142,1 K RON | 139,4 K RON | ▼ 1,9% |
| Total active | 39,8 K RON | 100,5 K RON | 295,6 K RON | 479,1 K RON | ▲ 62,1% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | 98,4 K RON | 155,7 K RON | 139,9 K RON | ▼ 10,1% |
| Datorii totale | 41,9 K RON | 3,1 K RON | 144,9 K RON | 343,7 K RON | ▲ 137,2% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 29,96 | 1,19 | 0,60 | ▼ 49,4% |
| Marjă netă (%) | -1,51 | 30,51 | 22,93 | 16,84 | ▼ 26,6% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 85 | 60 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (139,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.