DAM CONCEPT CARS S.R.L.
CUI: 43802377
J2021003405405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43802377
Cod înmatriculare
J2021003405405
EUID
ROONRC.J2021003405405
Data înmatriculării
2021-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CAP. ILINA, 14, 51973, 5, DEMISOL, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CAP. ILINA
Număr:
14
Cod poștal:
51973
Completare adresă:
DEMISOL, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 249.943 RON | 249.947 RON | 220.683 RON | 26.765 RON | 29.264 RON | 169.262 RON | 0 RON | 169.262 RON | 26.965 RON | 142.297 RON | 122.667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 283.107 RON | 283.699 RON | 315.054 RON | −34.042 RON | −31.355 RON | 471.703 RON | 209.796 RON | 261.907 RON | −7.077 RON | 478.780 RON | 146.354 RON | 113.198 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 550.937 RON | 550.937 RON | 692.635 RON | −147.208 RON | −141.698 RON | 591.908 RON | 211.375 RON | 380.533 RON | −154.285 RON | 746.193 RON | 210.398 RON | 111.883 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.195.708 RON | 1.199.141 RON | 1.019.542 RON | 149.313 RON | 179.599 RON | 870.474 RON | 125.541 RON | 744.933 RON | −4.972 RON | 875.446 RON | 468.776 RON | 52.111 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
GĂLETEANU CĂTĂLIN-ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.972 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,20 M RON
Rezultat Net 2024
149,3 K RON
Total Active 2024
870,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,9 K RON | 283,1 K RON | 550,9 K RON | 1,20 M RON |
| Venituri totale | 249,9 K RON | 283,7 K RON | 550,9 K RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 220,7 K RON | 315,1 K RON | 692,6 K RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | 26,8 K RON | −34,0 K RON | −147,2 K RON | 149,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.972 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,5 K RON (14.4%)
Active circulante744,9 K RON (85.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri468,8 K RON
Creanțe52,1 K RON
Numerar224,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,55 |
| Durata stocaj (zile) | 143 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,95 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,0%
Marjă netă
12,5%
ROA
17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 142,3 K RON | 169,3 K RON | 84,1% |
| 2022 | 478,8 K RON | 471,7 K RON | 101,5% |
| 2023 | 746,2 K RON | 591,9 K RON | 126,1% |
| 2024 | 875,4 K RON | 870,5 K RON | 100,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,9 K RON | 283,1 K RON | 550,9 K RON | 1,20 M RON | ▲ 117,0% |
| Rezultat net | 26,8 K RON | −34,0 K RON | −147,2 K RON | 149,3 K RON | ▲ 201,4% |
| Total active | 169,3 K RON | 471,7 K RON | 591,9 K RON | 870,5 K RON | ▲ 47,1% |
| Capitaluri proprii | 27,0 K RON | −7,1 K RON | −154,3 K RON | −5,0 K RON | ▲ 96,8% |
| Datorii totale | 142,3 K RON | 478,8 K RON | 746,2 K RON | 875,4 K RON | ▲ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 0,55 | 0,51 | 0,85 | ▲ 66,8% |
| Marjă netă (%) | 10,71 | -12,02 | -26,72 | 12,49 | ▲ 146,7% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | 24 | 60 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (149,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.