DTD FACTORY ALTERNATIV S.R.L.
CUI: 44786946
J2021003414359
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44786946
Cod înmatriculare
J2021003414359
EUID
ROONRC.J2021003414359
Data înmatriculării
2021-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Ion Creangă, 16, 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
Ion Creangă
Număr:
16
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.888 RON | 11.482 RON | 881 RON | 10.264 RON | 10.601 RON | 15.936 RON | 187 RON | 15.749 RON | 10.464 RON | 5.472 RON | 0 RON | 3.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 37.108 RON | 44.973 RON | 9.103 RON | 34.546 RON | 35.870 RON | 38.450 RON | 0 RON | 38.450 RON | 34.786 RON | 3.664 RON | 0 RON | 21.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 150.514 RON | 154.645 RON | 94.144 RON | 52.273 RON | 60.501 RON | 309.738 RON | 294.035 RON | 15.703 RON | 65.704 RON | 244.104 RON | 0 RON | 13.264 RON | 0 RON | 70 RON | 1 |
| 2024 | 216.542 RON | 216.542 RON | 129.627 RON | 85.076 RON | 86.915 RON | 325.437 RON | 286.575 RON | 38.862 RON | 150.780 RON | 174.764 RON | 0 RON | 26.637 RON | 0 RON | 107 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOLOC TITUS-GABRIEL
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
216,5 K RON
Rezultat Net 2024
85,1 K RON
Total Active 2024
325,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,9 K RON | 37,1 K RON | 150,5 K RON | 216,5 K RON |
| Venituri totale | 11,5 K RON | 45,0 K RON | 154,6 K RON | 216,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 881 RON | 9,1 K RON | 94,1 K RON | 129,6 K RON |
| Rezultat net | 10,3 K RON | 34,5 K RON | 52,3 K RON | 85,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 286,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate286,6 K RON (88.1%)
Active circulante38,9 K RON (11.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,6 K RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,13 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,1%
Marjă netă
39,3%
ROA
26,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,5 K RON | 15,9 K RON | 34,3% |
| 2022 | 3,7 K RON | 38,5 K RON | 9,5% |
| 2023 | 244,1 K RON | 309,7 K RON | 78,8% |
| 2024 | 174,8 K RON | 325,4 K RON | 53,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,9 K RON | 37,1 K RON | 150,5 K RON | 216,5 K RON | ▲ 43,9% |
| Rezultat net | 10,3 K RON | 34,5 K RON | 52,3 K RON | 85,1 K RON | ▲ 62,8% |
| Total active | 15,9 K RON | 38,5 K RON | 309,7 K RON | 325,4 K RON | ▲ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 10,5 K RON | 34,8 K RON | 65,7 K RON | 150,8 K RON | ▲ 129,5% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 3,7 K RON | 244,1 K RON | 174,8 K RON | ▼ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 2,88 | 10,49 | 0,06 | 0,22 | ▲ 245,9% |
| Marjă netă (%) | 94,27 | 93,10 | 34,73 | 39,29 | ▲ 13,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 63 | 73 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (85,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 286,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.