TOTAL SERVICE MACHINERY S.R.L.
CUI: 43803003
J2021003415406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43803003
Cod înmatriculare
J2021003415406
EUID
ROONRC.J2021003415406
Data înmatriculării
2021-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ROŞIA MONTANĂ, 6, O7, B, 8, 104, 60955, 6, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ROŞIA MONTANĂ
Număr:
6
Bloc:
O7
Scară:
B
Etaj:
8
Apartament:
104
Cod poștal:
60955
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 55.644 RON | 55.644 RON | 38.711 RON | 15.263 RON | 16.933 RON | 20.629 RON | 0 RON | 20.629 RON | 15.463 RON | 5.166 RON | 897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.386.731 RON | 1.386.732 RON | 1.116.332 RON | 257.725 RON | 270.400 RON | 481.380 RON | 123.975 RON | 357.405 RON | 257.965 RON | 225.460 RON | 33.832 RON | 122.683 RON | 0 RON | 2.045 RON | 4 |
| 2023 | 3.120.974 RON | 3.121.050 RON | 2.497.074 RON | 586.326 RON | 623.976 RON | 1.299.741 RON | 722.935 RON | 576.806 RON | 586.566 RON | 720.613 RON | 104.173 RON | 220.782 RON | 0 RON | 7.438 RON | 5 |
| 2024 | 3.901.750 RON | 3.901.925 RON | 3.027.238 RON | 744.944 RON | 874.687 RON | 1.955.747 RON | 719.026 RON | 1.236.721 RON | 745.184 RON | 1.218.634 RON | 274.675 RON | 695.168 RON | 0 RON | 8.071 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
CONSTANTIN DANIEL-MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
DINU VASILE
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
3,90 M RON
Rezultat Net 2024
744,9 K RON
Total Active 2024
1,96 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,6 K RON | 1,39 M RON | 3,12 M RON | 3,90 M RON |
| Venituri totale | 55,6 K RON | 1,39 M RON | 3,12 M RON | 3,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 38,7 K RON | 1,12 M RON | 2,50 M RON | 3,03 M RON |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 257,7 K RON | 586,3 K RON | 744,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate719,0 K RON (36.8%)
Active circulante1,24 M RON (63.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri274,7 K RON
Creanțe695,2 K RON
Numerar266,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,20 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,61 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,4%
Marjă netă
19,1%
ROA
38,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,2 K RON | 20,6 K RON | 25,0% |
| 2022 | 225,5 K RON | 481,4 K RON | 46,8% |
| 2023 | 720,6 K RON | 1,30 M RON | 55,4% |
| 2024 | 1,22 M RON | 1,96 M RON | 62,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,6 K RON | 1,39 M RON | 3,12 M RON | 3,90 M RON | ▲ 25,0% |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 257,7 K RON | 586,3 K RON | 744,9 K RON | ▲ 27,1% |
| Total active | 20,6 K RON | 481,4 K RON | 1,30 M RON | 1,96 M RON | ▲ 50,5% |
| Capitaluri proprii | 15,5 K RON | 258,0 K RON | 586,6 K RON | 745,2 K RON | ▲ 27,0% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 225,5 K RON | 720,6 K RON | 1,22 M RON | ▲ 69,1% |
| Lichiditate curentă | 3,99 | 1,59 | 0,80 | 1,01 | ▲ 26,8% |
| Marjă netă (%) | 27,43 | 18,59 | 18,79 | 19,09 | ▲ 1,6% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 73 | 85 | ▲ 16,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (744,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,43 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.