FDF CONCEPT MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 44791608
J2021003422358
SRL
Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44791608
Cod înmatriculare
J2021003422358
EUID
ROONRC.J2021003422358
Data înmatriculării
2021-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata, 1194, 307210, CAM. 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Număr:
1194
Cod poștal:
307210
Completare adresă:
CAM. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 125 RON | −125 RON | −125 RON | 175 RON | 0 RON | 175 RON | 75 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 210.665 RON | 210.665 RON | 5.160 RON | 201.423 RON | 205.505 RON | 406.620 RON | 0 RON | 406.620 RON | 201.498 RON | 205.122 RON | 0 RON | 240.964 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 408.576 RON | 408.576 RON | 44.026 RON | 361.077 RON | 364.550 RON | 389.158 RON | 2.938 RON | 386.220 RON | 362.576 RON | 26.582 RON | 0 RON | 335.357 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 353.157 RON | 357.167 RON | 95.981 RON | 255.506 RON | 261.186 RON | 480.338 RON | 91.687 RON | 388.651 RON | 272.430 RON | 194.418 RON | 11.997 RON | 337.781 RON | 13.490 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 113.490 RON | 117.866 RON | 152.267 RON | −35.536 RON | −34.401 RON | 334.293 RON | 157.201 RON | 177.092 RON | −35.309 RON | 360.487 RON | 0 RON | 168.647 RON | 9.115 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHMIDT RAYMUND
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−35.309 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.536 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
113,5 K RON
Rezultat Net 2025
−35,5 K RON
Total Active 2025
334,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 210,7 K RON | 408,6 K RON | 353,2 K RON | 113,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 210,7 K RON | 408,6 K RON | 357,2 K RON | 117,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 125 RON | 5,2 K RON | 44,0 K RON | 96,0 K RON | 152,3 K RON |
| Rezultat net | −125 RON | 201,4 K RON | 361,1 K RON | 255,5 K RON | −35,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 328,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.309 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate157,2 K RON (47%)
Active circulante177,1 K RON (53%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe168,6 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,67 |
| Durata încasare (zile) | 542 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,3%
Marjă netă
-31,3%
ROA
-10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 100 RON | 175 RON | 57,1% |
| 2022 | 205,1 K RON | 406,6 K RON | 50,5% |
| 2023 | 26,6 K RON | 389,2 K RON | 6,8% |
| 2024 | 194,4 K RON | 480,3 K RON | 40,5% |
| 2025 | 360,5 K RON | 334,3 K RON | 107,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 210,7 K RON | 408,6 K RON | 353,2 K RON | 113,5 K RON | ▼ 67,9% |
| Rezultat net | −125 RON | 201,4 K RON | 361,1 K RON | 255,5 K RON | −35,5 K RON | ▼ 113,9% |
| Total active | 175 RON | 406,6 K RON | 389,2 K RON | 480,3 K RON | 334,3 K RON | ▼ 30,4% |
| Capitaluri proprii | 75 RON | 201,5 K RON | 362,6 K RON | 272,4 K RON | −35,3 K RON | ▼ 113,0% |
| Datorii totale | 100 RON | 205,1 K RON | 26,6 K RON | 194,4 K RON | 360,5 K RON | ▲ 85,4% |
| Lichiditate curentă | 1,75 | 1,98 | 14,53 | 2,00 | 0,49 | ▼ 75,4% |
| Marjă netă (%) | – | 95,61 | 88,37 | 72,35 | -31,31 | ▼ 143,3% |
| Scor bonitate | 57 | 85 | 100 | 75 | 12 | ▼ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 328,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.