TRANSILVANIA PRO HOLIDAY S.R.L.
CUI: 44610612
J2021003435127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44610612
Cod înmatriculare
J2021003435127
EUID
ROONRC.J2021003435127
Data înmatriculării
2021-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DOROBANŢILOR, 14-16, B, 8, 54, 400117
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DOROBANŢILOR
Număr:
14-16
Scară:
B
Etaj:
8
Apartament:
54
Cod poștal:
400117
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 14.833 RON | −14.833 RON | −14.833 RON | 457.253 RON | 0 RON | 457.253 RON | −14.633 RON | 14.833 RON | 0 RON | 457.053 RON | 457.053 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 43.832 RON | −43.832 RON | −43.832 RON | 383.022 RON | 295.459 RON | 87.563 RON | −58.465 RON | 107.487 RON | 0 RON | 33.400 RON | 334.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 3.550 RON | 36.906 RON | 75.675 RON | −39.124 RON | −38.769 RON | 303.279 RON | 300.644 RON | 2.635 RON | −97.589 RON | 100.224 RON | 0 RON | 2.550 RON | 300.644 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.050 RON | 21.233 RON | 19.292 RON | 1.630 RON | 1.941 RON | 283.842 RON | 281.461 RON | 2.381 RON | −101.058 RON | 103.439 RON | 0 RON | 2.450 RON | 281.461 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 8.370 RON | 26.537 RON | 22.224 RON | 3.623 RON | 4.313 RON | 265.813 RON | 263.363 RON | 2.450 RON | −97.435 RON | 99.885 RON | 0 RON | 2.450 RON | 263.363 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTA MIHAI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−97.435 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
8,4 K RON
Rezultat Net 2025
3,6 K RON
Total Active 2025
265,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 3,6 K RON | 2,1 K RON | 8,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 36,9 K RON | 21,2 K RON | 26,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,8 K RON | 43,8 K RON | 75,7 K RON | 19,3 K RON | 22,2 K RON |
| Rezultat net | −14,8 K RON | −43,8 K RON | −39,1 K RON | 1,6 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−97.435 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate263,4 K RON (99.1%)
Active circulante2,5 K RON (0.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,42 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,5%
Marjă netă
43,3%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14,8 K RON | 457,3 K RON | 3,2% |
| 2022 | 107,5 K RON | 383,0 K RON | 28,1% |
| 2023 | 100,2 K RON | 303,3 K RON | 33,1% |
| 2024 | 103,4 K RON | 283,8 K RON | 36,4% |
| 2025 | 99,9 K RON | 265,8 K RON | 37,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 3,6 K RON | 2,1 K RON | 8,4 K RON | ▲ 308,3% |
| Rezultat net | −14,8 K RON | −43,8 K RON | −39,1 K RON | 1,6 K RON | 3,6 K RON | ▲ 122,3% |
| Total active | 457,3 K RON | 383,0 K RON | 303,3 K RON | 283,8 K RON | 265,8 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | −14,6 K RON | −58,5 K RON | −97,6 K RON | −101,1 K RON | −97,4 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 14,8 K RON | 107,5 K RON | 100,2 K RON | 103,4 K RON | 99,9 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 30,83 | 0,81 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ▲ 6,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | -1.102,08 | 79,51 | 43,29 | ▼ 45,6% |
| Scor bonitate | 44 | 20 | 19 | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.