ECATERRA NEW S.R.L.

CUI: 45076912 J2021003438131 SRL Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45076912

Cod înmatriculare J2021003438131

EUID ROONRC.J2021003438131

Data înmatriculării 2021-10-19

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna, CONSTANŢEI, 93

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna

Stradă: CONSTANŢEI

Număr: 93

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe
2022	3.088 RON	3.108 RON	2.893 RON	123 RON	215 RON	13.293 RON	11.956 RON	1.337 RON	263 RON	13.030 RON	23 RON
2023	0 RON	50 RON	6.612 RON	−6.562 RON	−6.562 RON	8.555 RON	8.277 RON	278 RON	−6.299 RON	14.854 RON	130 RON
2024	1.492 RON	1.492 RON	6.932 RON	−5.440 RON	−5.440 RON	5.878 RON	4.599 RON	1.279 RON	−11.739 RON	17.617 RON	471 RON
2025	220.047 RON	220.390 RON	240.478 RON	−22.199 RON	−20.088 RON	36.046 RON	5.225 RON	30.821 RON	−33.938 RON	69.984 RON	29.020 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GIURGIU IONUŢ

administrator

Municipiul Constanţa, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−33.938 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.199 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 194.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

220,0 K RON

Rezultat Net 2025

−22,2 K RON

Total Active 2025

36,0 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	3,1 K RON	0 RON	1,5 K RON	220,0 K RON
Venituri totale	3,1 K RON	50 RON	1,5 K RON	220,4 K RON
Cheltuieli totale	2,9 K RON	6,6 K RON	6,9 K RON	240,5 K RON
Rezultat net	123 RON	−6,6 K RON	−5,4 K RON	−22,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 219,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.938 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,44	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,44	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,52	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,2 K RON (14.5%)

Active circulante30,8 K RON (85.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe29,0 K RON

Numerar1,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	7,58
Durata încasare (zile)	48

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-9,1%

Marjă netă

-10,1%

ROA

-61,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	13,0 K RON	13,3 K RON	98,0%
2023	14,9 K RON	8,6 K RON	173,6%
2024	17,6 K RON	5,9 K RON	299,7%
2025	70,0 K RON	36,0 K RON	194,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	3,1 K RON	0 RON	1,5 K RON	220,0 K RON	▲ 14.648,5%
Rezultat net	123 RON	−6,6 K RON	−5,4 K RON	−22,2 K RON	▼ 308,1%
Total active	13,3 K RON	8,6 K RON	5,9 K RON	36,0 K RON	▲ 513,2%
Capitaluri proprii	263 RON	−6,3 K RON	−11,7 K RON	−33,9 K RON	▼ 189,1%
Datorii totale	13,0 K RON	14,9 K RON	17,6 K RON	70,0 K RON	▲ 297,3%
Lichiditate curentă	0,10	0,02	0,07	0,44	▲ 506,6%
Marjă netă (%)	3,98	–	-364,61	-10,09	▲ 97,2%
Scor bonitate	38	15	27	27	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 194.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.