THERMO LEL CLIMA S.R.L.
CUI: 44386877
J2021003458234
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44386877
Cod înmatriculare
J2021003458234
EUID
ROONRC.J2021003458234
Data înmatriculării
2021-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, RÂULUI, 55, 77125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27.035 RON | 27.035 RON | 15.071 RON | 11.152 RON | 11.964 RON | 11.482 RON | 130 RON | 11.352 RON | 11.352 RON | 130 RON | 1.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 112.979 RON | 112.985 RON | 38.548 RON | 71.375 RON | 74.437 RON | 85.638 RON | 130 RON | 85.508 RON | 82.727 RON | 2.911 RON | 19.270 RON | 1.016 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 269.804 RON | 269.823 RON | 168.794 RON | 98.338 RON | 101.029 RON | 187.063 RON | 130 RON | 186.933 RON | 181.065 RON | 6.158 RON | 46.374 RON | 953 RON | 0 RON | 160 RON | 1 |
| 2024 | 249.776 RON | 250.312 RON | 212.113 RON | 36.071 RON | 38.199 RON | 220.378 RON | 4.726 RON | 215.652 RON | 216.209 RON | 5.892 RON | 25.259 RON | 6.553 RON | 0 RON | 1.723 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE AUREL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
249,8 K RON
Rezultat Net 2024
36,1 K RON
Total Active 2024
220,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 113,0 K RON | 269,8 K RON | 249,8 K RON |
| Venituri totale | 27,0 K RON | 113,0 K RON | 269,8 K RON | 250,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,1 K RON | 38,5 K RON | 168,8 K RON | 212,1 K RON |
| Rezultat net | 11,2 K RON | 71,4 K RON | 98,3 K RON | 36,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 371,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 36,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 32,31 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 31,20 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 37,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (2.1%)
Active circulante215,7 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,3 K RON
Creanțe6,6 K RON
Numerar183,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,89 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,12 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
14,4%
ROA
16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 130 RON | 11,5 K RON | 1,1% |
| 2022 | 2,9 K RON | 85,6 K RON | 3,4% |
| 2023 | 6,2 K RON | 187,1 K RON | 3,3% |
| 2024 | 5,9 K RON | 220,4 K RON | 2,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 113,0 K RON | 269,8 K RON | 249,8 K RON | ▼ 7,4% |
| Rezultat net | 11,2 K RON | 71,4 K RON | 98,3 K RON | 36,1 K RON | ▼ 63,3% |
| Total active | 11,5 K RON | 85,6 K RON | 187,1 K RON | 220,4 K RON | ▲ 17,8% |
| Capitaluri proprii | 11,4 K RON | 82,7 K RON | 181,1 K RON | 216,2 K RON | ▲ 19,4% |
| Datorii totale | 130 RON | 2,9 K RON | 6,2 K RON | 5,9 K RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 87,32 | 29,37 | 30,36 | 36,60 | ▲ 20,6% |
| Marjă netă (%) | 41,25 | 63,18 | 36,45 | 14,44 | ▼ 60,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (36.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 371,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.