DULCIPASS S.R.L.
CUI: 40353192
J2021003481409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40353192
Cod înmatriculare
J2021003481409
EUID
ROONRC.J2021003481409
Data înmatriculării
2021-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Rodiei, 36, 30956, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Rodiei
Număr:
36
Cod poștal:
30956
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 337.890 RON | 337.890 RON | 279.747 RON | 54.817 RON | 58.143 RON | 153.776 RON | 13.420 RON | 140.356 RON | 111.653 RON | 42.123 RON | 107.632 RON | 10.731 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 316.091 RON | 340.830 RON | 335.714 RON | 2.835 RON | 5.116 RON | 61.480 RON | 10.162 RON | 51.318 RON | 12.287 RON | 49.193 RON | 5.504 RON | 7.167 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 306.830 RON | 306.830 RON | 300.601 RON | 3.161 RON | 6.229 RON | 48.917 RON | 7.423 RON | 41.494 RON | 14.568 RON | 34.349 RON | 4.016 RON | 17.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 290.382 RON | 290.569 RON | 353.538 RON | −65.875 RON | −62.969 RON | 24.167 RON | 5.919 RON | 18.248 RON | −51.307 RON | 75.474 RON | 5.631 RON | 11.119 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 255.229 RON | 255.426 RON | 275.180 RON | −19.754 RON | −19.754 RON | 28.810 RON | 4.826 RON | 23.984 RON | −71.061 RON | 100.069 RON | 5.692 RON | 9.927 RON | 0 RON | 198 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞUHAN IOANA-CRISTINA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−71.061 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.754 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 347.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
255,2 K RON
Rezultat Net 2025
−19,8 K RON
Total Active 2025
28,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 337,9 K RON | 316,1 K RON | 306,8 K RON | 290,4 K RON | 255,2 K RON |
| Venituri totale | 337,9 K RON | 340,8 K RON | 306,8 K RON | 290,6 K RON | 255,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 279,7 K RON | 335,7 K RON | 300,6 K RON | 353,5 K RON | 275,2 K RON |
| Rezultat net | 54,8 K RON | 2,8 K RON | 3,2 K RON | −65,9 K RON | −19,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 244,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.061 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (16.8%)
Active circulante24,0 K RON (83.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe9,9 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,84 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,71 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,7%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-68,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 42,1 K RON | 153,8 K RON | 27,4% |
| 2022 | 49,2 K RON | 61,5 K RON | 80,0% |
| 2023 | 34,3 K RON | 48,9 K RON | 70,2% |
| 2024 | 75,5 K RON | 24,2 K RON | 312,3% |
| 2025 | 100,1 K RON | 28,8 K RON | 347,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 337,9 K RON | 316,1 K RON | 306,8 K RON | 290,4 K RON | 255,2 K RON | ▼ 12,1% |
| Rezultat net | 54,8 K RON | 2,8 K RON | 3,2 K RON | −65,9 K RON | −19,8 K RON | ▲ 70,0% |
| Total active | 153,8 K RON | 61,5 K RON | 48,9 K RON | 24,2 K RON | 28,8 K RON | ▲ 19,2% |
| Capitaluri proprii | 111,7 K RON | 12,3 K RON | 14,6 K RON | −51,3 K RON | −71,1 K RON | ▼ 38,5% |
| Datorii totale | 42,1 K RON | 49,2 K RON | 34,3 K RON | 75,5 K RON | 100,1 K RON | ▲ 32,6% |
| Lichiditate curentă | 3,33 | 1,04 | 1,21 | 0,24 | 0,24 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 16,22 | 0,90 | 1,03 | -22,69 | -7,74 | ▲ 65,9% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 65 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 347.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.