CTRLALTHR S.R.L.
CUI: 43810680
J2021003486404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43810680
Cod înmatriculare
J2021003486404
EUID
ROONRC.J2021003486404
Data înmatriculării
2021-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, APUSULUI, 60-70, 71, A, 2, 9, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
APUSULUI
Număr:
60-70
Bloc:
71
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
9
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.743 RON | −1.743 RON | −1.743 RON | 557 RON | 0 RON | 557 RON | −1.743 RON | 2.300 RON | 275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 83.806 RON | 83.806 RON | 431.879 RON | −348.911 RON | −348.073 RON | 63.326 RON | 2.537 RON | 60.789 RON | −350.554 RON | 413.880 RON | 0 RON | 50.327 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.340.648 RON | 1.340.655 RON | 1.521.918 RON | −194.672 RON | −181.263 RON | 162.027 RON | 4.914 RON | 157.113 RON | −545.226 RON | 707.253 RON | 15 RON | 138.934 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.996.648 RON | 1.997.029 RON | 2.014.657 RON | −37.598 RON | −17.628 RON | 263.032 RON | 3.830 RON | 259.202 RON | −582.825 RON | 845.857 RON | 0 RON | 199.888 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 1.779.777 RON | 1.855.327 RON | 1.815.103 RON | 37.107 RON | 40.224 RON | 149.757 RON | 2.880 RON | 146.877 RON | −545.718 RON | 695.475 RON | 1 RON | 129.308 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEI CRISTINA DELIA
administrator
NEW DELHI, India
ISAC ELENA ALINA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8520 Învățământ primar
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−545.718 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 464.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,78 M RON
Rezultat Net 2025
37,1 K RON
Total Active 2025
149,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 83,8 K RON | 1,34 M RON | 2,00 M RON | 1,78 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 83,8 K RON | 1,34 M RON | 2,00 M RON | 1,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 431,9 K RON | 1,52 M RON | 2,01 M RON | 1,82 M RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −348,9 K RON | −194,7 K RON | −37,6 K RON | 37,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−545.718 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (1.9%)
Active circulante146,9 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1 RON
Creanțe129,3 K RON
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.779.777,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,76 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
2,1%
ROA
24,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,3 K RON | 557 RON | 412,9% |
| 2022 | 413,9 K RON | 63,3 K RON | 653,6% |
| 2023 | 707,3 K RON | 162,0 K RON | 436,5% |
| 2024 | 845,9 K RON | 263,0 K RON | 321,6% |
| 2025 | 695,5 K RON | 149,8 K RON | 464,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 83,8 K RON | 1,34 M RON | 2,00 M RON | 1,78 M RON | ▼ 10,9% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −348,9 K RON | −194,7 K RON | −37,6 K RON | 37,1 K RON | ▲ 198,7% |
| Total active | 557 RON | 63,3 K RON | 162,0 K RON | 263,0 K RON | 149,8 K RON | ▼ 43,1% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | −350,6 K RON | −545,2 K RON | −582,8 K RON | −545,7 K RON | ▲ 6,4% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 413,9 K RON | 707,3 K RON | 845,9 K RON | 695,5 K RON | ▼ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,15 | 0,22 | 0,31 | 0,21 | ▼ 31,1% |
| Marjă netă (%) | – | -416,33 | -14,52 | -1,88 | 2,08 | ▲ 210,6% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 32 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 464.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.