VTI BISTRO RSK S.R.L.
CUI: 45062895
J2021003495224
SRL
Iaşi, Sat Mădârjeşti, Comuna Bălţaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45062895
Cod înmatriculare
J2021003495224
EUID
ROONRC.J2021003495224
Data înmatriculării
2021-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Mădârjeşti, Comuna Bălţaţi, 707028, Nr. Cadastral 61695
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Mădârjeşti, Comuna Bălţaţi
Cod poștal:
707028
Completare adresă:
Nr. Cadastral 61695
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.049 RON | 10.049 RON | 10.188 RON | −450 RON | −139 RON | 30.665 RON | 122 RON | 30.543 RON | −250 RON | 30.915 RON | 27.589 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 266.131 RON | 266.131 RON | 210.530 RON | 52.554 RON | 55.601 RON | 87.539 RON | 2.995 RON | 84.544 RON | 52.304 RON | 35.235 RON | 19.342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 383.288 RON | 383.290 RON | 232.720 RON | 146.736 RON | 150.570 RON | 71.250 RON | 8.877 RON | 62.373 RON | 25.120 RON | 46.130 RON | 31.845 RON | 1.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 318.411 RON | 368.412 RON | 338.253 RON | 24.776 RON | 30.159 RON | 483.071 RON | 410.376 RON | 72.695 RON | 49.896 RON | 506.495 RON | 29.163 RON | 38.289 RON | 0 RON | 73.320 RON | 1 |
| 2025 | 262.656 RON | 262.657 RON | 268.380 RON | −14.588 RON | −5.723 RON | 473.717 RON | 320.031 RON | 153.686 RON | 35.308 RON | 511.729 RON | 120.223 RON | 26.976 RON | 0 RON | 73.320 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞCA IONELA
administrator
Loc. Târgu Frumos, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.588 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
262,7 K RON
Rezultat Net 2025
−14,6 K RON
Total Active 2025
473,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 266,1 K RON | 383,3 K RON | 318,4 K RON | 262,7 K RON |
| Venituri totale | 10,0 K RON | 266,1 K RON | 383,3 K RON | 368,4 K RON | 262,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,2 K RON | 210,5 K RON | 232,7 K RON | 338,3 K RON | 268,4 K RON |
| Rezultat net | −450 RON | 52,6 K RON | 146,7 K RON | 24,8 K RON | −14,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 415,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate320,0 K RON (67.6%)
Active circulante153,7 K RON (32.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri120,2 K RON
Creanțe27,0 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,18 |
| Durata stocaj (zile) | 167 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,74 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 30,9 K RON | 30,7 K RON | 100,8% |
| 2022 | 35,2 K RON | 87,5 K RON | 40,3% |
| 2023 | 46,1 K RON | 71,3 K RON | 64,7% |
| 2024 | 506,5 K RON | 483,1 K RON | 104,9% |
| 2025 | 511,7 K RON | 473,7 K RON | 108,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 266,1 K RON | 383,3 K RON | 318,4 K RON | 262,7 K RON | ▼ 17,5% |
| Rezultat net | −450 RON | 52,6 K RON | 146,7 K RON | 24,8 K RON | −14,6 K RON | ▼ 158,9% |
| Total active | 30,7 K RON | 87,5 K RON | 71,3 K RON | 483,1 K RON | 473,7 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −250 RON | 52,3 K RON | 25,1 K RON | 49,9 K RON | 35,3 K RON | ▼ 29,2% |
| Datorii totale | 30,9 K RON | 35,2 K RON | 46,1 K RON | 506,5 K RON | 511,7 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 2,40 | 1,35 | 0,14 | 0,30 | ▲ 109,3% |
| Marjă netă (%) | -4,48 | 19,75 | 38,28 | 7,78 | -5,55 | ▼ 171,3% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 80 | 43 | 25 | ▼ 41,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 415,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.