THE MANAGEMENT HUB S.R.L.

CUI: 43812257 J2021003500401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43812257
Cod înmatriculare J2021003500401
EUID ROONRC.J2021003500401
Data înmatriculării 2021-02-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, TURTURELELOR, 62, 7, 15, 3, CAMERA NR. 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: TURTURELELOR
Număr: 62
Etaj: 7
Apartament: 15
Completare adresă: CAMERA NR. 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.026.938 RON 1.026.946 RON 240 RON 995.898 RON 1.026.706 RON 1.026.830 RON 122 RON 1.026.708 RON 995.900 RON 30.930 RON 0 RON 74.221 RON 0 RON 0 RON 0
2022 1.733.490 RON 1.774.841 RON 192.036 RON 1.543.786 RON 1.582.805 RON 2.777.305 RON 134.236 RON 2.643.069 RON 1.543.788 RON 1.233.517 RON 0 RON 2.191.990 RON 0 RON 0 RON 1
2023 806.118 RON 810.596 RON 331.218 RON 471.317 RON 479.378 RON 1.818.538 RON 122.961 RON 1.695.577 RON 845.105 RON 973.433 RON 0 RON 1.689.874 RON 0 RON 0 RON 1
2024 779.138 RON 779.271 RON 460.102 RON 296.261 RON 319.169 RON 1.655.304 RON 105.713 RON 1.549.591 RON 296.263 RON 1.366.282 RON 0 RON 1.538.942 RON 0 RON 7.241 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KOOLEN GERARD
administrator
AMSTERDAM, Olanda
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
  • Alte forme de învățământ n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
779,1 K RON
Rezultat Net 2024
296,3 K RON
Total Active 2024
1,66 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 1,03 M RON 1,73 M RON 806,1 K RON 779,1 K RON
Venituri totale 1,03 M RON 1,77 M RON 810,6 K RON 779,3 K RON
Cheltuieli totale 240 RON 192,0 K RON 331,2 K RON 460,1 K RON
Rezultat net 995,9 K RON 1,54 M RON 471,3 K RON 296,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 668,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,13 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,13 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,21 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate105,7 K RON (6.4%)
Active circulante1,55 M RON (93.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,54 M RON
Numerar10,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,51
Durata încasare (zile) 721

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
41,0%
Marjă netă
38,0%
ROA
17,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 30,9 K RON 1,03 M RON 3,0%
2022 1,23 M RON 2,78 M RON 44,4%
2023 973,4 K RON 1,82 M RON 53,5%
2024 1,37 M RON 1,66 M RON 82,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,03 M RON 1,73 M RON 806,1 K RON 779,1 K RON ▼ 3,3%
Rezultat net 995,9 K RON 1,54 M RON 471,3 K RON 296,3 K RON ▼ 37,1%
Total active 1,03 M RON 2,78 M RON 1,82 M RON 1,66 M RON ▼ 9,0%
Capitaluri proprii 995,9 K RON 1,54 M RON 845,1 K RON 296,3 K RON ▼ 64,9%
Datorii totale 30,9 K RON 1,23 M RON 973,4 K RON 1,37 M RON ▲ 40,4%
Lichiditate curentă 33,19 2,14 1,74 1,13 ▼ 34,9%
Marjă netă (%) 96,98 89,06 58,47 38,02 ▼ 35,0%
Scor bonitate 87 95 70 60 ▼ 14,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (296,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.