ALE & FRA ITALMARKET S.R.L.

CUI: 44833673 J2021003535353 SRL Timiş, Sat Peciu Nou, Comuna Peciu Nou
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44833673
Cod înmatriculare J2021003535353
EUID ROONRC.J2021003535353
Data înmatriculării 2021-09-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Peciu Nou, Comuna Peciu Nou, 195, 307310

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Peciu Nou, Comuna Peciu Nou
Număr: 195
Cod poștal: 307310

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 161.111 RON 161.155 RON 133.057 RON 24.038 RON 28.098 RON 87.237 RON 5.986 RON 81.251 RON 19.697 RON 67.540 RON 73.640 RON 47 RON 0 RON 0 RON 0
2023 172.688 RON 174.656 RON 176.491 RON −1.855 RON −1.835 RON 274.086 RON 26.307 RON 247.779 RON 17.842 RON 256.244 RON 181.019 RON 1.704 RON 0 RON 0 RON 0
2024 142.371 RON 142.402 RON 145.932 RON −3.530 RON −3.530 RON 290.369 RON 16.901 RON 273.468 RON 13.942 RON 276.427 RON 241.092 RON 1.842 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂDĂI VALENTIN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.530 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
142,4 K RON
Rezultat Net 2024
−3,5 K RON
Total Active 2024
290,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 161,1 K RON 172,7 K RON 142,4 K RON
Venituri totale 161,2 K RON 174,7 K RON 142,4 K RON
Cheltuieli totale 133,1 K RON 176,5 K RON 145,9 K RON
Rezultat net 24,0 K RON −1,9 K RON −3,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 140,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,9 K RON (5.8%)
Active circulante273,5 K RON (94.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri241,1 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar30,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,59
Durata stocaj (zile) 618
Rotație creanțe (ori/an) 77,29
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 67,5 K RON 87,2 K RON 77,4%
2023 256,2 K RON 274,1 K RON 93,5%
2024 276,4 K RON 290,4 K RON 95,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 161,1 K RON 172,7 K RON 142,4 K RON ▼ 17,6%
Rezultat net 24,0 K RON −1,9 K RON −3,5 K RON ▼ 90,3%
Total active 87,2 K RON 274,1 K RON 290,4 K RON ▲ 5,9%
Capitaluri proprii 19,7 K RON 17,8 K RON 13,9 K RON ▼ 21,9%
Datorii totale 67,5 K RON 256,2 K RON 276,4 K RON ▲ 7,9%
Lichiditate curentă 1,20 0,97 0,99 ▲ 2,3%
Marjă netă (%) 14,92 -1,07 -2,48 ▼ 131,8%
Scor bonitate 67 30 30 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.