INTELLIGENT CAPITAL INVEST S.R.L.
CUI: 44839730
J2021003540359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44839730
Cod înmatriculare
J2021003540359
EUID
ROONRC.J2021003540359
Data înmatriculării
2021-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, George Pop de Băseşti, 31, 300166
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
George Pop de Băseşti
Număr:
31
Cod poștal:
300166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.695 RON | −2.695 RON | −2.695 RON | 1.637 RON | 280 RON | 1.357 RON | −2.495 RON | 4.132 RON | 0 RON | 90 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.891 RON | −3.891 RON | −3.891 RON | 375 RON | 178 RON | 197 RON | −6.386 RON | 6.761 RON | 0 RON | 111 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 15.047 RON | −15.047 RON | −15.047 RON | 3.856 RON | 76 RON | 3.780 RON | −21.433 RON | 25.289 RON | 0 RON | 1.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 159.389 RON | 159.389 RON | 64.772 RON | 79.781 RON | 94.617 RON | 68.918 RON | 0 RON | 68.918 RON | 58.347 RON | 10.571 RON | 0 RON | 5.012 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECULA MARIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
159,4 K RON
Rezultat Net 2024
79,8 K RON
Total Active 2024
68,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 159,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 159,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 3,9 K RON | 15,0 K RON | 64,8 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −3,9 K RON | −15,0 K RON | 79,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 159,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,52 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante68,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar63,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,80 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,4%
Marjă netă
50,1%
ROA
115,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,1 K RON | 1,6 K RON | 252,4% |
| 2022 | 6,8 K RON | 375 RON | 1.802,9% |
| 2023 | 25,3 K RON | 3,9 K RON | 655,8% |
| 2024 | 10,6 K RON | 68,9 K RON | 15,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 159,4 K RON | – |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −3,9 K RON | −15,0 K RON | 79,8 K RON | ▲ 630,2% |
| Total active | 1,6 K RON | 375 RON | 3,9 K RON | 68,9 K RON | ▲ 1.687,3% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −6,4 K RON | −21,4 K RON | 58,3 K RON | ▲ 372,2% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 6,8 K RON | 25,3 K RON | 10,6 K RON | ▼ 58,2% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,03 | 0,15 | 6,52 | ▲ 4.260,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 50,05 | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 95 | ▲ 331,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (79,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.