AQUAMARINE DELTA S.R.L.
CUI: 45130701
J2021003552138
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45130701
Cod înmatriculare
J2021003552138
EUID
ROONRC.J2021003552138
Data înmatriculării
2021-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, PLATFORMEI, 1, BIROUL 4
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
PLATFORMEI
Număr:
1
Completare adresă:
BIROUL 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 383 RON | −383 RON | −383 RON | 967 RON | 725 RON | 242 RON | −183 RON | 1.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.730 RON | −2.730 RON | −2.730 RON | 27 RON | 0 RON | 27 RON | −2.913 RON | 2.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.185 RON | 18.190 RON | 49.694 RON | −31.504 RON | −31.504 RON | 230.725 RON | 220.619 RON | 10.106 RON | −34.417 RON | 65.191 RON | 0 RON | 2.145 RON | 199.951 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 284.560 RON | 326.850 RON | 453.446 RON | −129.441 RON | −126.596 RON | 217.555 RON | 180.575 RON | 36.980 RON | −163.858 RON | 223.752 RON | 932 RON | −13.915 RON | 157.661 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 415.932 RON | 455.111 RON | 395.691 RON | 52.080 RON | 59.420 RON | 157.798 RON | 145.712 RON | 12.086 RON | −111.506 RON | 150.822 RON | 1.832 RON | 3.862 RON | 118.482 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA IONUȚ-CRISTIAN
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−111.506 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
415,9 K RON
Rezultat Net 2025
52,1 K RON
Total Active 2025
157,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 18,2 K RON | 284,6 K RON | 415,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 18,2 K RON | 326,9 K RON | 455,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 383 RON | 2,7 K RON | 49,7 K RON | 453,4 K RON | 395,7 K RON |
| Rezultat net | −383 RON | −2,7 K RON | −31,5 K RON | −129,4 K RON | 52,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 478,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−111.506 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,7 K RON (92.3%)
Active circulante12,1 K RON (7.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 227,04 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 107,70 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
12,5%
ROA
33,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,2 K RON | 967 RON | 118,9% |
| 2022 | 2,9 K RON | 27 RON | 10.888,9% |
| 2023 | 65,2 K RON | 230,7 K RON | 28,3% |
| 2024 | 223,8 K RON | 217,6 K RON | 102,9% |
| 2025 | 150,8 K RON | 157,8 K RON | 95,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 18,2 K RON | 284,6 K RON | 415,9 K RON | ▲ 46,2% |
| Rezultat net | −383 RON | −2,7 K RON | −31,5 K RON | −129,4 K RON | 52,1 K RON | ▲ 140,2% |
| Total active | 967 RON | 27 RON | 230,7 K RON | 217,6 K RON | 157,8 K RON | ▼ 27,5% |
| Capitaluri proprii | −183 RON | −2,9 K RON | −34,4 K RON | −163,9 K RON | −111,5 K RON | ▲ 31,9% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 2,9 K RON | 65,2 K RON | 223,8 K RON | 150,8 K RON | ▼ 32,6% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,01 | 0,16 | 0,17 | 0,08 | ▼ 51,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | -173,24 | -45,49 | 12,52 | ▲ 127,5% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 19 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 478,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.