TIM DAN TRI S.R.L.
CUI: 44847083
J2021003561352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44847083
Cod înmatriculare
J2021003561352
EUID
ROONRC.J2021003561352
Data înmatriculării
2021-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VIRTUŢII, 7, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.840 RON | −2.840 RON | −2.840 RON | 60 RON | 0 RON | 60 RON | −2.640 RON | 2.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 62.653 RON | 62.653 RON | 27.632 RON | 33.014 RON | 35.021 RON | 31.391 RON | 2.917 RON | 28.474 RON | 30.374 RON | 1.017 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 87.745 RON | 87.745 RON | 75.817 RON | 11.051 RON | 11.928 RON | 26.868 RON | 20.833 RON | 6.035 RON | 11.583 RON | 15.285 RON | 0 RON | 3.019 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 82.514 RON | 82.514 RON | 83.087 RON | −1.400 RON | −573 RON | 30.310 RON | 12.500 RON | 17.810 RON | 10.184 RON | 20.126 RON | 0 RON | 437 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GLIGOR SAMUEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.400 RON)
Cifra de Afaceri 2024
82,5 K RON
Rezultat Net 2024
−1,4 K RON
Total Active 2024
30,3 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 62,7 K RON | 87,7 K RON | 82,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 62,7 K RON | 87,7 K RON | 82,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 27,6 K RON | 75,8 K RON | 83,1 K RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | 33,0 K RON | 11,1 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 126,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,5 K RON (41.2%)
Active circulante17,8 K RON (58.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe437 RON
Numerar17,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 188,82 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,7 K RON | 60 RON | 4.500,0% |
| 2022 | 1,0 K RON | 31,4 K RON | 3,2% |
| 2023 | 15,3 K RON | 26,9 K RON | 56,9% |
| 2024 | 20,1 K RON | 30,3 K RON | 66,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 62,7 K RON | 87,7 K RON | 82,5 K RON | ▼ 6,0% |
| Rezultat net | −2,8 K RON | 33,0 K RON | 11,1 K RON | −1,4 K RON | ▼ 112,7% |
| Total active | 60 RON | 31,4 K RON | 26,9 K RON | 30,3 K RON | ▲ 12,8% |
| Capitaluri proprii | −2,6 K RON | 30,4 K RON | 11,6 K RON | 10,2 K RON | ▼ 12,1% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 1,0 K RON | 15,3 K RON | 20,1 K RON | ▲ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 28,00 | 0,39 | 0,88 | ▲ 124,1% |
| Marjă netă (%) | – | 52,69 | 12,59 | -1,70 | ▼ 113,5% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 60 | 42 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.