AHTPAK TRADING 2021 S.R.L.
CUI: 44421214
J2021003584234
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44421214
Cod înmatriculare
J2021003584234
EUID
ROONRC.J2021003584234
Data înmatriculării
2021-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, GALATA, 46, 1, 77190, Corp C, (Vila), camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
GALATA
Număr:
46
Etaj:
1
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Corp C, (Vila), camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 126.202 RON | 126.202 RON | 110.485 RON | 11.931 RON | 15.717 RON | 86.059 RON | 0 RON | 86.059 RON | 12.131 RON | 73.928 RON | 42.454 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 425.915 RON | 425.916 RON | 348.868 RON | 68.841 RON | 77.048 RON | 319.363 RON | 0 RON | 319.363 RON | 80.972 RON | 238.391 RON | 275.586 RON | 4.403 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 775.730 RON | 775.730 RON | 778.258 RON | −10.285 RON | −2.528 RON | 96.664 RON | 0 RON | 96.664 RON | 54.384 RON | 50.042 RON | 40.093 RON | 4.269 RON | 0 RON | 7.762 RON | 1 |
| 2024 | 496.923 RON | 496.924 RON | 576.362 RON | −79.438 RON | −79.438 RON | 59.505 RON | 0 RON | 59.505 RON | −25.054 RON | 84.559 RON | 23.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONIȘCU ANA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.054 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−79.438 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
496,9 K RON
Rezultat Net 2024
−79,4 K RON
Total Active 2024
59,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,2 K RON | 425,9 K RON | 775,7 K RON | 496,9 K RON |
| Venituri totale | 126,2 K RON | 425,9 K RON | 775,7 K RON | 496,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,5 K RON | 348,9 K RON | 778,3 K RON | 576,4 K RON |
| Rezultat net | 11,9 K RON | 68,8 K RON | −10,3 K RON | −79,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 821,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.054 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante59,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,8 K RON
Numerar35,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,89 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,0%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-133,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 73,9 K RON | 86,1 K RON | 85,9% |
| 2022 | 238,4 K RON | 319,4 K RON | 74,7% |
| 2023 | 50,0 K RON | 96,7 K RON | 51,8% |
| 2024 | 84,6 K RON | 59,5 K RON | 142,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,2 K RON | 425,9 K RON | 775,7 K RON | 496,9 K RON | ▼ 35,9% |
| Rezultat net | 11,9 K RON | 68,8 K RON | −10,3 K RON | −79,4 K RON | ▼ 672,4% |
| Total active | 86,1 K RON | 319,4 K RON | 96,7 K RON | 59,5 K RON | ▼ 38,4% |
| Capitaluri proprii | 12,1 K RON | 81,0 K RON | 54,4 K RON | −25,1 K RON | ▼ 146,1% |
| Datorii totale | 73,9 K RON | 238,4 K RON | 50,0 K RON | 84,6 K RON | ▲ 69,0% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 1,34 | 1,93 | 0,70 | ▼ 63,6% |
| Marjă netă (%) | 9,45 | 16,16 | -1,33 | -15,99 | ▼ 1.102,3% |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 67 | 17 | ▼ 74,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 821,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.