CARPATICA DESIGN PVC S.R.L.
CUI: 44421010
J2021003621236
SRL
Ilfov, Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44421010
Cod înmatriculare
J2021003621236
EUID
ROONRC.J2021003621236
Data înmatriculării
2021-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru, LIBERTATII, 1A, 77180, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru
Stradă:
LIBERTATII
Număr:
1A
Cod poștal:
77180
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 142.602 RON | 142.661 RON | 137.001 RON | 3.905 RON | 5.660 RON | 136.034 RON | 61.777 RON | 74.257 RON | 4.005 RON | 132.029 RON | 21.036 RON | 49.611 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.296.960 RON | 1.301.937 RON | 937.097 RON | 355.984 RON | 364.840 RON | 512.732 RON | 51.431 RON | 461.301 RON | 359.989 RON | 152.743 RON | 308.633 RON | 114.714 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 729.355 RON | 734.419 RON | 1.083.154 RON | −354.206 RON | −348.735 RON | 149.336 RON | 58.715 RON | 90.621 RON | 5.782 RON | 144.031 RON | 15.000 RON | 46.858 RON | 0 RON | 477 RON | 2 |
| 2024 | 355.028 RON | 355.625 RON | 440.208 RON | −84.583 RON | −84.583 RON | 87.068 RON | 34.738 RON | 52.330 RON | −78.801 RON | 166.187 RON | 10.460 RON | 6.459 RON | 0 RON | 318 RON | 1 |
| 2025 | 393.610 RON | 393.658 RON | 459.413 RON | −65.755 RON | −65.755 RON | 252.407 RON | 61.277 RON | 191.130 RON | −144.557 RON | 397.123 RON | 69.267 RON | 42.536 RON | 0 RON | 159 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLE OANA MONICA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−144.557 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−65.755 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
393,6 K RON
Rezultat Net 2025
−65,8 K RON
Total Active 2025
252,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,6 K RON | 1,30 M RON | 729,4 K RON | 355,0 K RON | 393,6 K RON |
| Venituri totale | 142,7 K RON | 1,30 M RON | 734,4 K RON | 355,6 K RON | 393,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,0 K RON | 937,1 K RON | 1,08 M RON | 440,2 K RON | 459,4 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 356,0 K RON | −354,2 K RON | −84,6 K RON | −65,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 451,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−144.557 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,3 K RON (24.3%)
Active circulante191,1 K RON (75.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,3 K RON
Creanțe42,5 K RON
Numerar79,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,68 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,25 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,7%
Marjă netă
-16,7%
ROA
-26,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 132,0 K RON | 136,0 K RON | 97,1% |
| 2022 | 152,7 K RON | 512,7 K RON | 29,8% |
| 2023 | 144,0 K RON | 149,3 K RON | 96,5% |
| 2024 | 166,2 K RON | 87,1 K RON | 190,9% |
| 2025 | 397,1 K RON | 252,4 K RON | 157,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,6 K RON | 1,30 M RON | 729,4 K RON | 355,0 K RON | 393,6 K RON | ▲ 10,9% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 356,0 K RON | −354,2 K RON | −84,6 K RON | −65,8 K RON | ▲ 22,3% |
| Total active | 136,0 K RON | 512,7 K RON | 149,3 K RON | 87,1 K RON | 252,4 K RON | ▲ 189,9% |
| Capitaluri proprii | 4,0 K RON | 360,0 K RON | 5,8 K RON | −78,8 K RON | −144,6 K RON | ▼ 83,4% |
| Datorii totale | 132,0 K RON | 152,7 K RON | 144,0 K RON | 166,2 K RON | 397,1 K RON | ▲ 139,0% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 3,02 | 0,63 | 0,31 | 0,48 | ▲ 52,8% |
| Marjă netă (%) | 2,74 | 27,45 | -48,56 | -23,82 | -16,71 | ▲ 29,8% |
| Scor bonitate | 43 | 100 | 23 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 451,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.