MHI OPTIM TRUCKS S.R.L.
CUI: 44426521
J2021003632238
SRL
Ilfov, Sat Pasărea, Comuna Brăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44426521
Cod înmatriculare
J2021003632238
EUID
ROONRC.J2021003632238
Data înmatriculării
2021-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Pasărea, Comuna Brăneşti, AVIATORI, 2A, 77032
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Pasărea, Comuna Brăneşti
Stradă:
AVIATORI
Număr:
2A
Cod poștal:
77032
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 91.400 RON | 91.448 RON | 89.134 RON | 1.514 RON | 2.314 RON | 28.824 RON | 2.396 RON | 26.428 RON | 1.714 RON | 27.110 RON | 4.675 RON | 19.088 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 225.013 RON | 225.273 RON | 219.513 RON | 3.509 RON | 5.760 RON | 25.915 RON | 1.771 RON | 24.144 RON | 6.737 RON | 19.178 RON | 0 RON | 21.478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 189.354 RON | 189.354 RON | 205.329 RON | −17.773 RON | −15.975 RON | 25.396 RON | 4.910 RON | 20.486 RON | −12.549 RON | 37.945 RON | 0 RON | 17.478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 110.546 RON | 113.907 RON | 153.540 RON | −40.742 RON | −39.633 RON | 14.829 RON | 7.822 RON | 7.007 RON | −53.291 RON | 68.120 RON | 0 RON | 6.643 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN MARIUS
administrator
Comuna Brăneşti, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−53.291 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.742 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 459.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
110,5 K RON
Rezultat Net 2024
−40,7 K RON
Total Active 2024
14,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,4 K RON | 225,0 K RON | 189,4 K RON | 110,5 K RON |
| Venituri totale | 91,4 K RON | 225,3 K RON | 189,4 K RON | 113,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,1 K RON | 219,5 K RON | 205,3 K RON | 153,5 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 3,5 K RON | −17,8 K RON | −40,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 159,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−53.291 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,8 K RON (52.7%)
Active circulante7,0 K RON (47.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,6 K RON
Numerar364 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,64 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,9%
Marjă netă
-36,9%
ROA
-274,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 27,1 K RON | 28,8 K RON | 94,1% |
| 2022 | 19,2 K RON | 25,9 K RON | 74,0% |
| 2023 | 37,9 K RON | 25,4 K RON | 149,4% |
| 2024 | 68,1 K RON | 14,8 K RON | 459,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,4 K RON | 225,0 K RON | 189,4 K RON | 110,5 K RON | ▼ 41,6% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 3,5 K RON | −17,8 K RON | −40,7 K RON | ▼ 129,2% |
| Total active | 28,8 K RON | 25,9 K RON | 25,4 K RON | 14,8 K RON | ▼ 41,6% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 6,7 K RON | −12,5 K RON | −53,3 K RON | ▼ 324,7% |
| Datorii totale | 27,1 K RON | 19,2 K RON | 37,9 K RON | 68,1 K RON | ▲ 79,5% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,26 | 0,54 | 0,10 | ▼ 80,9% |
| Marjă netă (%) | 1,66 | 1,56 | -9,39 | -36,86 | ▼ 292,5% |
| Scor bonitate | 43 | 70 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 159,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 459.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.