TOPCAD CONCEPT S.R.L.

CUI: 45399891 J2021003660082 SRL Braşov, Sat Zizin, Comuna Tărlungeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45399891
Cod înmatriculare J2021003660082
EUID ROONRC.J2021003660082
Data înmatriculării 2021-12-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Braşov, Sat Zizin, Comuna Tărlungeni, HORIA, 23, 507223, camera 2

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Sat Zizin, Comuna Tărlungeni
Stradă: HORIA
Număr: 23
Cod poștal: 507223
Completare adresă: camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 208.695 RON 208.695 RON 107.364 RON 97.272 RON 101.331 RON 101.780 RON 16.264 RON 85.516 RON 97.472 RON 4.308 RON 0 RON 6.625 RON 0 RON 0 RON 1
2023 248.330 RON 248.334 RON 237.709 RON 8.142 RON 10.625 RON 38.071 RON 13.710 RON 24.361 RON 8.342 RON 29.729 RON 0 RON 2.519 RON 0 RON 0 RON 2
2024 299.402 RON 299.537 RON 235.636 RON 60.535 RON 63.901 RON 153.875 RON 122.668 RON 31.207 RON 60.775 RON 93.100 RON 0 RON 810 RON 0 RON 0 RON 2
2025 217.085 RON 217.085 RON 187.851 RON 27.171 RON 29.234 RON 165.505 RON 85.293 RON 80.212 RON 27.411 RON 138.094 RON 0 RON 581 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TAULESCU SORIN ȘTEFAN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
217,1 K RON
Rezultat Net 2025
27,2 K RON
Total Active 2025
165,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 208,7 K RON 248,3 K RON 299,4 K RON 217,1 K RON
Venituri totale 208,7 K RON 248,3 K RON 299,5 K RON 217,1 K RON
Cheltuieli totale 107,4 K RON 237,7 K RON 235,6 K RON 187,9 K RON
Rezultat net 97,3 K RON 8,1 K RON 60,5 K RON 27,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 262,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,58 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,58 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate85,3 K RON (51.5%)
Active circulante80,2 K RON (48.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe581 RON
Numerar79,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 373,64
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,5%
Marjă netă
12,5%
ROA
16,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 4,3 K RON 101,8 K RON 4,2%
2023 29,7 K RON 38,1 K RON 78,1%
2024 93,1 K RON 153,9 K RON 60,5%
2025 138,1 K RON 165,5 K RON 83,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 208,7 K RON 248,3 K RON 299,4 K RON 217,1 K RON ▼ 27,5%
Rezultat net 97,3 K RON 8,1 K RON 60,5 K RON 27,2 K RON ▼ 55,1%
Total active 101,8 K RON 38,1 K RON 153,9 K RON 165,5 K RON ▲ 7,6%
Capitaluri proprii 97,5 K RON 8,3 K RON 60,8 K RON 27,4 K RON ▼ 54,9%
Datorii totale 4,3 K RON 29,7 K RON 93,1 K RON 138,1 K RON ▲ 48,3%
Lichiditate curentă 19,85 0,82 0,34 0,58 ▲ 73,3%
Marjă netă (%) 46,61 3,28 20,22 12,52 ▼ 38,1%
Scor bonitate 87 50 68 60 ▼ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 262,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.