THE BIKER COFFEE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Bălăceanca, Comuna Cernica, TRANDAFIRILOR, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.854 RON | 10.854 RON | 10.413 RON | 115 RON | 441 RON | 2.015 RON | 0 RON | 2.015 RON | 315 RON | 1.700 RON | 1.772 RON | 27 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.068 RON | 40.068 RON | 37.177 RON | 1.713 RON | 2.891 RON | 6.927 RON | 0 RON | 6.927 RON | 1.838 RON | 6.288 RON | 1.372 RON | 1.095 RON | 0 RON | 1.199 RON | 0 |
| 2023 | 42.184 RON | 42.184 RON | 37.399 RON | 3.624 RON | 4.785 RON | 5.652 RON | 0 RON | 5.652 RON | 5.652 RON | 0 RON | 2.739 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,9 K RON | 40,1 K RON | 42,2 K RON |
| Venituri totale | 10,9 K RON | 40,1 K RON | 42,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,4 K RON | 37,2 K RON | 37,4 K RON |
| Rezultat net | 115 RON | 1,7 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 62,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,40 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,7 K RON | 2,0 K RON | 84,4% |
| 2022 | 6,3 K RON | 6,9 K RON | 90,8% |
| 2023 | 0 RON | 5,7 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,9 K RON | 40,1 K RON | 42,2 K RON | ▲ 5,3% |
| Rezultat net | 115 RON | 1,7 K RON | 3,6 K RON | ▲ 111,6% |
| Total active | 2,0 K RON | 6,9 K RON | 5,7 K RON | ▼ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 315 RON | 1,8 K RON | 5,7 K RON | ▲ 207,5% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 6,3 K RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,10 | – | – |
| Marjă netă (%) | 1,06 | 4,28 | 8,59 | ▲ 100,7% |
| Scor bonitate | 57 | 65 | 70 | ▲ 7,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (3,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.