PASTEL FRESCO S.R.L.
CUI: 44912700
J2021003751353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44912700
Cod înmatriculare
J2021003751353
EUID
ROONRC.J2021003751353
Data înmatriculării
2021-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, URANUS, 2, 63, B, 2, 6, 300687
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
URANUS
Număr:
2
Bloc:
63
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
300687
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 368 RON | −368 RON | −368 RON | 832 RON | 0 RON | 832 RON | −168 RON | 1.000 RON | 0 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.016.771 RON | 1.140.918 RON | 835.604 RON | 295.350 RON | 305.314 RON | 371.289 RON | 1.500 RON | 369.789 RON | 295.182 RON | 76.107 RON | 9.144 RON | 5.501 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.165.276 RON | 1.165.759 RON | 787.501 RON | 366.605 RON | 378.258 RON | 738.762 RON | 18.719 RON | 720.043 RON | 639.917 RON | 98.845 RON | 12.555 RON | 672.600 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 988.745 RON | 988.776 RON | 819.039 RON | 140.075 RON | 169.737 RON | 857.406 RON | 16.619 RON | 840.787 RON | 779.704 RON | 77.702 RON | 13.093 RON | 765.082 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCULESCU DAN-COSMIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
988,7 K RON
Rezultat Net 2024
140,1 K RON
Total Active 2024
857,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,02 M RON | 1,17 M RON | 988,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,14 M RON | 1,17 M RON | 988,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 368 RON | 835,6 K RON | 787,5 K RON | 819,0 K RON |
| Rezultat net | −368 RON | 295,4 K RON | 366,6 K RON | 140,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,82 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,6 K RON (1.9%)
Active circulante840,8 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,1 K RON
Creanțe765,1 K RON
Numerar62,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 75,52 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 282 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,2%
Marjă netă
14,2%
ROA
16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,0 K RON | 832 RON | 120,2% |
| 2022 | 76,1 K RON | 371,3 K RON | 20,5% |
| 2023 | 98,8 K RON | 738,8 K RON | 13,4% |
| 2024 | 77,7 K RON | 857,4 K RON | 9,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,02 M RON | 1,17 M RON | 988,7 K RON | ▼ 15,1% |
| Rezultat net | −368 RON | 295,4 K RON | 366,6 K RON | 140,1 K RON | ▼ 61,8% |
| Total active | 832 RON | 371,3 K RON | 738,8 K RON | 857,4 K RON | ▲ 16,1% |
| Capitaluri proprii | −168 RON | 295,2 K RON | 639,9 K RON | 779,7 K RON | ▲ 21,8% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 76,1 K RON | 98,8 K RON | 77,7 K RON | ▼ 21,4% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 4,86 | 7,28 | 10,82 | ▲ 48,5% |
| Marjă netă (%) | – | 29,05 | 31,46 | 14,17 | ▼ 55,0% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (140,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.82), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,57 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.