COSNAV P&T MARITIM S.R.L.
CUI: 45234729
J2021003808132
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45234729
Cod înmatriculare
J2021003808132
EUID
ROONRC.J2021003808132
Data înmatriculării
2021-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, CALLATIS, MG24, A, 8
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
CALLATIS
Bloc:
MG24
Scară:
A
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.200 RON | 459 RON | 741 RON | 200 RON | 1.000 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 709.239 RON | 709.239 RON | 336.419 RON | 365.728 RON | 372.820 RON | 384.937 RON | 230 RON | 384.707 RON | 365.928 RON | 19.009 RON | 0 RON | 341.800 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 933.548 RON | 933.548 RON | 780.394 RON | 143.819 RON | 153.154 RON | 177.220 RON | 230 RON | 176.990 RON | 209.747 RON | 42.591 RON | 0 RON | 150.820 RON | 0 RON | 75.118 RON | 12 |
| 2024 | 153.662 RON | 153.662 RON | 203.218 RON | −51.093 RON | −49.556 RON | 123.977 RON | 0 RON | 123.977 RON | 158.654 RON | 40.441 RON | 0 RON | 111.991 RON | 0 RON | 75.118 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚAȚA ANDREI
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.093 RON)
Cifra de Afaceri 2024
153,7 K RON
Rezultat Net 2024
−51,1 K RON
Total Active 2024
124,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 709,2 K RON | 933,5 K RON | 153,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 709,2 K RON | 933,5 K RON | 153,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 336,4 K RON | 780,4 K RON | 203,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 365,7 K RON | 143,8 K RON | −51,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 620,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante124,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe112,0 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,37 |
| Durata încasare (zile) | 266 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,3%
Marjă netă
-33,3%
ROA
-41,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,0 K RON | 1,2 K RON | 83,3% |
| 2022 | 19,0 K RON | 384,9 K RON | 4,9% |
| 2023 | 42,6 K RON | 177,2 K RON | 24,0% |
| 2024 | 40,4 K RON | 124,0 K RON | 32,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 709,2 K RON | 933,5 K RON | 153,7 K RON | ▼ 83,5% |
| Rezultat net | 0 RON | 365,7 K RON | 143,8 K RON | −51,1 K RON | ▼ 135,5% |
| Total active | 1,2 K RON | 384,9 K RON | 177,2 K RON | 124,0 K RON | ▼ 30,0% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 365,9 K RON | 209,7 K RON | 158,7 K RON | ▼ 24,4% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 19,0 K RON | 42,6 K RON | 40,4 K RON | ▼ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 20,24 | 4,16 | 3,07 | ▼ 26,2% |
| Marjă netă (%) | – | 51,57 | 15,41 | -33,25 | ▼ 315,8% |
| Scor bonitate | 40 | 95 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 620,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.