BONAIR HERITAGE S.R.L.
CUI: 44745105
J2021003874124
SRL
Cluj, Sat Călăţele, Comuna Călăţele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44745105
Cod înmatriculare
J2021003874124
EUID
ROONRC.J2021003874124
Data înmatriculării
2021-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Călăţele, Comuna Călăţele, CĂLĂŢELE, 587, 407135
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Călăţele, Comuna Călăţele
Stradă:
CĂLĂŢELE
Număr:
587
Cod poștal:
407135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 122 RON | 78 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 10.038 RON | −10.038 RON | −10.038 RON | 73.366 RON | 61.099 RON | 12.267 RON | −9.838 RON | 83.204 RON | 3.596 RON | 7.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 22.204 RON | −22.204 RON | −22.204 RON | 141.492 RON | 133.823 RON | 7.669 RON | −32.042 RON | 173.534 RON | 5.826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 15 RON | 22.141 RON | −22.126 RON | −22.126 RON | 166.459 RON | 157.577 RON | 8.882 RON | −54.168 RON | 220.627 RON | 7.476 RON | 346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.273 RON | 8.273 RON | 22.555 RON | −14.282 RON | −14.282 RON | 176.018 RON | 174.942 RON | 1.076 RON | −68.450 RON | 244.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAZAR SERGIU VLAD
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−68.450 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.282 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,3 K RON
Rezultat Net 2025
−14,3 K RON
Total Active 2025
176,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15 RON | 8,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 10,0 K RON | 22,2 K RON | 22,1 K RON | 22,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −10,0 K RON | −22,2 K RON | −22,1 K RON | −14,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.450 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate174,9 K RON (99.4%)
Active circulante1,1 K RON (0.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-334,2%
Marjă netă
-334,2%
ROA
-8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 83,2 K RON | 73,4 K RON | 113,4% |
| 2023 | 173,5 K RON | 141,5 K RON | 122,7% |
| 2024 | 220,6 K RON | 166,5 K RON | 132,5% |
| 2025 | 244,5 K RON | 176,0 K RON | 138,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,3 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −10,0 K RON | −22,2 K RON | −22,1 K RON | −14,3 K RON | ▲ 35,5% |
| Total active | 200 RON | 73,4 K RON | 141,5 K RON | 166,5 K RON | 176,0 K RON | ▲ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −9,8 K RON | −32,0 K RON | −54,2 K RON | −68,5 K RON | ▼ 26,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 83,2 K RON | 173,5 K RON | 220,6 K RON | 244,5 K RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | – | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | ▼ 89,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -334,24 | – |
| Scor bonitate | 47 | 15 | 15 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.