TORI NAV INVESTMENTS S.R.L.
CUI: 44970778
J2021003888354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44970778
Cod înmatriculare
J2021003888354
EUID
ROONRC.J2021003888354
Data înmatriculării
2021-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, G-RAL EREMIA GRIGORESCU, 1, P, 4B, 300079
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
G-RAL EREMIA GRIGORESCU
Număr:
1
Etaj:
P
Apartament:
4B
Cod poștal:
300079
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 10.676 RON | 21.461 RON | −11.105 RON | −10.785 RON | 448.410 RON | 420.246 RON | 28.164 RON | −10.905 RON | 459.315 RON | 0 RON | 17.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1 RON | 68.265 RON | −68.264 RON | −68.264 RON | 422.859 RON | 387.099 RON | 35.760 RON | −79.169 RON | 502.028 RON | 16.748 RON | 18.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.563 RON | 7.591 RON | 100.713 RON | −93.122 RON | −93.122 RON | 365.640 RON | 341.576 RON | 24.064 RON | −172.291 RON | 602.835 RON | 0 RON | 21.476 RON | 0 RON | 64.904 RON | 0 |
| 2024 | 25.295 RON | 25.313 RON | 239.580 RON | −214.267 RON | −214.267 RON | 1.487.700 RON | 1.435.074 RON | 52.626 RON | −386.558 RON | 1.948.733 RON | 0 RON | 41.485 RON | 0 RON | 74.475 RON | 0 |
| 2025 | 9.366 RON | 9.366 RON | 159.837 RON | −150.471 RON | −150.471 RON | 2.316.260 RON | 2.224.073 RON | 92.187 RON | −537.029 RON | 2.946.220 RON | 6.226 RON | 56.084 RON | 0 RON | 92.931 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BÂC VASILE
administrator
Sat Bărăştii Iliei, Hunedoara, România
ANINEANU CONSTANTIN-VICTOR
administrator
Municipiul Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−537.029 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−150.471 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,4 K RON
Rezultat Net 2025
−150,5 K RON
Total Active 2025
2,32 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 7,6 K RON | 25,3 K RON | 9,4 K RON |
| Venituri totale | 10,7 K RON | 1 RON | 7,6 K RON | 25,3 K RON | 9,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,5 K RON | 68,3 K RON | 100,7 K RON | 239,6 K RON | 159,8 K RON |
| Rezultat net | −11,1 K RON | −68,3 K RON | −93,1 K RON | −214,3 K RON | −150,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−537.029 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,22 M RON (96%)
Active circulante92,2 K RON (4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe56,1 K RON
Numerar29,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,50 |
| Durata stocaj (zile) | 243 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.186 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.606,6%
Marjă netă
-1.606,6%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 459,3 K RON | 448,4 K RON | 102,4% |
| 2022 | 502,0 K RON | 422,9 K RON | 118,7% |
| 2023 | 602,8 K RON | 365,6 K RON | 164,9% |
| 2024 | 1,95 M RON | 1,49 M RON | 131,0% |
| 2025 | 2,95 M RON | 2,32 M RON | 127,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 7,6 K RON | 25,3 K RON | 9,4 K RON | ▼ 63,0% |
| Rezultat net | −11,1 K RON | −68,3 K RON | −93,1 K RON | −214,3 K RON | −150,5 K RON | ▲ 29,8% |
| Total active | 448,4 K RON | 422,9 K RON | 365,6 K RON | 1,49 M RON | 2,32 M RON | ▲ 55,7% |
| Capitaluri proprii | −10,9 K RON | −79,2 K RON | −172,3 K RON | −386,6 K RON | −537,0 K RON | ▼ 38,9% |
| Datorii totale | 459,3 K RON | 502,0 K RON | 602,8 K RON | 1,95 M RON | 2,95 M RON | ▲ 51,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ▲ 15,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | -1.231,28 | -847,07 | -1.606,57 | ▼ 89,7% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.