TB MINDSET PROJECT S.R.L.
CUI: 44750454
J2021003902126
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44750454
Cod înmatriculare
J2021003902126
EUID
ROONRC.J2021003902126
Data înmatriculării
2021-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SOPORULUI, 8D, B1, 2, 9, 138
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
SOPORULUI
Număr:
8D
Bloc:
B1
Scară:
2
Etaj:
9
Apartament:
138
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17.500 RON | 17.500 RON | 7.315 RON | 9.765 RON | 10.185 RON | 10.385 RON | 0 RON | 10.385 RON | 9.965 RON | 420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 135.160 RON | 135.160 RON | 74.796 RON | 59.281 RON | 60.364 RON | 72.662 RON | 0 RON | 72.662 RON | 59.521 RON | 13.141 RON | 0 RON | 21.367 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 84.800 RON | 84.800 RON | 119.022 RON | −34.905 RON | −34.222 RON | 10.486 RON | 0 RON | 10.486 RON | 5.669 RON | 4.817 RON | 0 RON | 1.235 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 53.955 RON | 53.956 RON | 58.404 RON | −4.988 RON | −4.448 RON | 2.974 RON | 0 RON | 2.974 RON | 682 RON | 4.324 RON | 0 RON | 1.170 RON | 0 RON | 2.032 RON | 1 |
| 2025 | 51.910 RON | 51.910 RON | 63.405 RON | −12.014 RON | −11.495 RON | 8.733 RON | 0 RON | 8.733 RON | −11.332 RON | 20.065 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOB LUCIA TEODORA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.332 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.014 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 229.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
51,9 K RON
Rezultat Net 2025
−12,0 K RON
Total Active 2025
8,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,5 K RON | 135,2 K RON | 84,8 K RON | 54,0 K RON | 51,9 K RON |
| Venituri totale | 17,5 K RON | 135,2 K RON | 84,8 K RON | 54,0 K RON | 51,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,3 K RON | 74,8 K RON | 119,0 K RON | 58,4 K RON | 63,4 K RON |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 59,3 K RON | −34,9 K RON | −5,0 K RON | −12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 65,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.332 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe300 RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 173,03 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,1%
Marjă netă
-23,1%
ROA
-137,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 420 RON | 10,4 K RON | 4,0% |
| 2022 | 13,1 K RON | 72,7 K RON | 18,1% |
| 2023 | 4,8 K RON | 10,5 K RON | 45,9% |
| 2024 | 4,3 K RON | 3,0 K RON | 145,4% |
| 2025 | 20,1 K RON | 8,7 K RON | 229,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,5 K RON | 135,2 K RON | 84,8 K RON | 54,0 K RON | 51,9 K RON | ▼ 3,8% |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 59,3 K RON | −34,9 K RON | −5,0 K RON | −12,0 K RON | ▼ 140,9% |
| Total active | 10,4 K RON | 72,7 K RON | 10,5 K RON | 3,0 K RON | 8,7 K RON | ▲ 193,6% |
| Capitaluri proprii | 10,0 K RON | 59,5 K RON | 5,7 K RON | 682 RON | −11,3 K RON | ▼ 1.761,6% |
| Datorii totale | 420 RON | 13,1 K RON | 4,8 K RON | 4,3 K RON | 20,1 K RON | ▲ 364,0% |
| Lichiditate curentă | 24,73 | 5,53 | 2,18 | 0,69 | 0,44 | ▼ 36,7% |
| Marjă netă (%) | 55,80 | 43,86 | -41,16 | -9,24 | -23,14 | ▼ 150,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 57 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 229.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.