C.P. GROUP FOOD S.R.L.
CUI: 44987834
J2021003942355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44987834
Cod înmatriculare
J2021003942355
EUID
ROONRC.J2021003942355
Data înmatriculării
2021-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VÎLCEA, 3, 300577
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VÎLCEA
Număr:
3
Cod poștal:
300577
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.211 RON | −4.211 RON | −4.211 RON | 98.199 RON | 0 RON | 98.199 RON | −15.700 RON | 113.899 RON | 4.376 RON | 92.349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 70.313 RON | 70.344 RON | 89.929 RON | −19.585 RON | −19.585 RON | 109.415 RON | 0 RON | 109.415 RON | 20.677 RON | 88.738 RON | 4.376 RON | 98.974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALERMO CLEMENTE
administrator
SAN CATALDO (CL), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.585 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
70,3 K RON
Rezultat Net 2024
−19,6 K RON
Total Active 2024
109,4 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 70,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 70,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,2 K RON | 89,9 K RON |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −19,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 140,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,18 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante109,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe99,0 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,07 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,71 |
| Durata încasare (zile) | 514 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,9%
Marjă netă
-27,9%
ROA
-17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 113,9 K RON | 98,2 K RON | 116,0% |
| 2024 | 88,7 K RON | 109,4 K RON | 81,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 70,3 K RON | – |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −19,6 K RON | ▼ 365,1% |
| Total active | 98,2 K RON | 109,4 K RON | ▲ 11,4% |
| Capitaluri proprii | −15,7 K RON | 20,7 K RON | ▲ 231,7% |
| Datorii totale | 113,9 K RON | 88,7 K RON | ▼ 22,1% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 1,23 | ▲ 43,0% |
| Marjă netă (%) | – | -27,85 | – |
| Scor bonitate | 27 | 44 | ▲ 63,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 81.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.