HELTECH TEXTILE ENGINEERING S.R.L.
CUI: 45001650
J2021003965350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45001650
Cod înmatriculare
J2021003965350
EUID
ROONRC.J2021003965350
Data înmatriculării
2021-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
69 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BUCOVINEI, 47/C, CAMERA 57
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BUCOVINEI
Număr:
47/C
Completare adresă:
CAMERA 57
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 10 RON | 36.511 RON | −36.501 RON | −36.501 RON | 35.347 RON | 0 RON | 35.347 RON | −26.501 RON | 61.848 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 206.103 RON | 225.191 RON | 419.540 RON | −196.410 RON | −194.349 RON | 281.622 RON | 27.300 RON | 254.322 RON | −222.911 RON | 513.094 RON | 76.464 RON | 170.979 RON | 0 RON | 8.561 RON | 2 |
| 2023 | 363.986 RON | 382.347 RON | 633.647 RON | −254.940 RON | −251.300 RON | 863.688 RON | 378.568 RON | 485.120 RON | −477.851 RON | 1.353.135 RON | 142.896 RON | 309.936 RON | 0 RON | 11.596 RON | 3 |
| 2024 | 5.598.446 RON | 5.629.617 RON | 6.706.814 RON | −1.127.117 RON | −1.077.197 RON | 2.696.125 RON | 808.542 RON | 1.887.583 RON | −1.604.969 RON | 4.312.666 RON | 625.467 RON | 1.026.994 RON | 0 RON | 11.572 RON | 5 |
| 2025 | 11.995.120 RON | 12.086.305 RON | 12.812.132 RON | −725.827 RON | −725.827 RON | 3.029.990 RON | 670.172 RON | 2.359.818 RON | −2.330.795 RON | 5.370.131 RON | 609.731 RON | 1.592.458 RON | 0 RON | 9.346 RON | 69 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIAI VIA IVAN
administrator
PURMEREND, Olanda
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.330.795 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−725.827 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,00 M RON
Rezultat Net 2025
−725,8 K RON
Total Active 2025
3,03 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 206,1 K RON | 364,0 K RON | 5,60 M RON | 12,00 M RON |
| Venituri totale | 10 RON | 225,2 K RON | 382,3 K RON | 5,63 M RON | 12,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 36,5 K RON | 419,5 K RON | 633,6 K RON | 6,71 M RON | 12,81 M RON |
| Rezultat net | −36,5 K RON | −196,4 K RON | −254,9 K RON | −1,13 M RON | −725,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.330.795 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate670,2 K RON (22.1%)
Active circulante2,36 M RON (77.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri609,7 K RON
Creanțe1,59 M RON
Numerar157,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,67 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,53 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-24,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 61,8 K RON | 35,3 K RON | 175,0% |
| 2022 | 513,1 K RON | 281,6 K RON | 182,2% |
| 2023 | 1,35 M RON | 863,7 K RON | 156,7% |
| 2024 | 4,31 M RON | 2,70 M RON | 160,0% |
| 2025 | 5,37 M RON | 3,03 M RON | 177,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 206,1 K RON | 364,0 K RON | 5,60 M RON | 12,00 M RON | ▲ 114,3% |
| Rezultat net | −36,5 K RON | −196,4 K RON | −254,9 K RON | −1,13 M RON | −725,8 K RON | ▲ 35,6% |
| Total active | 35,3 K RON | 281,6 K RON | 863,7 K RON | 2,70 M RON | 3,03 M RON | ▲ 12,4% |
| Capitaluri proprii | −26,5 K RON | −222,9 K RON | −477,9 K RON | −1,60 M RON | −2,33 M RON | ▼ 45,2% |
| Datorii totale | 61,8 K RON | 513,1 K RON | 1,35 M RON | 4,31 M RON | 5,37 M RON | ▲ 24,5% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,50 | 0,36 | 0,44 | 0,44 | ▲ 0,4% |
| Marjă netă (%) | – | -95,30 | -70,04 | -20,13 | -6,05 | ▲ 69,9% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.