REFERIUS HR AGENCY S.R.L.
CUI: 45320277
J2021003973135
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45320277
Cod înmatriculare
J2021003973135
EUID
ROONRC.J2021003973135
Data înmatriculării
2021-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Piscului, 13, 77, A, 8, 44, 40402, 4, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Piscului
Număr:
13
Bloc:
77
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
44
Cod poștal:
40402
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 59.649 RON | 59.649 RON | 5.513 RON | 53.540 RON | 54.136 RON | 54.590 RON | 259 RON | 54.331 RON | 53.740 RON | 850 RON | 0 RON | 8.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 122.871 RON | 122.871 RON | 60.112 RON | 61.714 RON | 62.759 RON | 123.512 RON | 0 RON | 123.512 RON | 115.454 RON | 8.058 RON | 0 RON | 31.196 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 242.357 RON | 242.357 RON | 74.578 RON | 165.719 RON | 167.779 RON | 186.880 RON | 0 RON | 186.880 RON | 165.959 RON | 20.921 RON | 0 RON | 16.306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 294.374 RON | 294.402 RON | 175.865 RON | 100.880 RON | 118.537 RON | 151.301 RON | 0 RON | 151.301 RON | 101.120 RON | 63.698 RON | 6.395 RON | 139.375 RON | 0 RON | 13.517 RON | 2 |
| 2025 | 200.752 RON | 200.757 RON | 279.257 RON | −78.500 RON | −78.500 RON | 123.610 RON | 14.188 RON | 109.422 RON | 22.606 RON | 142.341 RON | 6.395 RON | 97.581 RON | 0 RON | 41.337 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANNER ROBERT-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−78.500 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
200,8 K RON
Rezultat Net 2025
−78,5 K RON
Total Active 2025
123,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,6 K RON | 122,9 K RON | 242,4 K RON | 294,4 K RON | 200,8 K RON |
| Venituri totale | 59,6 K RON | 122,9 K RON | 242,4 K RON | 294,4 K RON | 200,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 60,1 K RON | 74,6 K RON | 175,9 K RON | 279,3 K RON |
| Rezultat net | 53,5 K RON | 61,7 K RON | 165,7 K RON | 100,9 K RON | −78,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 320,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,2 K RON (11.5%)
Active circulante109,4 K RON (88.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Creanțe97,6 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,39 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,06 |
| Durata încasare (zile) | 177 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,1%
Marjă netă
-39,1%
ROA
-63,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 850 RON | 54,6 K RON | 1,6% |
| 2022 | 8,1 K RON | 123,5 K RON | 6,5% |
| 2023 | 20,9 K RON | 186,9 K RON | 11,2% |
| 2024 | 63,7 K RON | 151,3 K RON | 42,1% |
| 2025 | 142,3 K RON | 123,6 K RON | 115,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,6 K RON | 122,9 K RON | 242,4 K RON | 294,4 K RON | 200,8 K RON | ▼ 31,8% |
| Rezultat net | 53,5 K RON | 61,7 K RON | 165,7 K RON | 100,9 K RON | −78,5 K RON | ▼ 177,8% |
| Total active | 54,6 K RON | 123,5 K RON | 186,9 K RON | 151,3 K RON | 123,6 K RON | ▼ 18,3% |
| Capitaluri proprii | 53,7 K RON | 115,5 K RON | 166,0 K RON | 101,1 K RON | 22,6 K RON | ▼ 77,6% |
| Datorii totale | 850 RON | 8,1 K RON | 20,9 K RON | 63,7 K RON | 142,3 K RON | ▲ 123,5% |
| Lichiditate curentă | 63,92 | 15,33 | 8,93 | 2,38 | 0,77 | ▼ 67,6% |
| Marjă netă (%) | 89,76 | 50,23 | 68,38 | 34,27 | -39,10 | ▼ 214,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 87 | 30 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.