SUNSHINE-MATTHIAS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Sânpetru Mic, Comuna Variaş, 43, 307457
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 850.984 RON | 854.832 RON | 803.163 RON | 44.622 RON | 51.669 RON | 96.681 RON | 20.595 RON | 76.086 RON | 47.791 RON | 48.890 RON | 22.970 RON | 485 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 984.440 RON | 984.963 RON | 867.042 RON | 93.549 RON | 117.921 RON | 151.882 RON | 27.910 RON | 123.972 RON | 93.789 RON | 58.093 RON | 55.053 RON | 24.072 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.006.868 RON | 1.014.682 RON | 944.687 RON | 58.919 RON | 69.995 RON | 92.261 RON | 20.556 RON | 71.705 RON | 77.153 RON | 16.090 RON | 48.768 RON | 5.621 RON | 0 RON | 982 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Top format din 1,100 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 851,0 K RON | 984,4 K RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 854,8 K RON | 985,0 K RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 803,2 K RON | 867,0 K RON | 944,7 K RON |
| Rezultat net | 44,6 K RON | 93,5 K RON | 58,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,43 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,65 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 179,13 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 48,9 K RON | 96,7 K RON | 50,6% |
| 2024 | 58,1 K RON | 151,9 K RON | 38,3% |
| 2025 | 16,1 K RON | 92,3 K RON | 17,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 851,0 K RON | 984,4 K RON | 1,01 M RON | ▲ 2,3% |
| Rezultat net | 44,6 K RON | 93,5 K RON | 58,9 K RON | ▼ 37,0% |
| Total active | 96,7 K RON | 151,9 K RON | 92,3 K RON | ▼ 39,3% |
| Capitaluri proprii | 47,8 K RON | 93,8 K RON | 77,2 K RON | ▼ 17,7% |
| Datorii totale | 48,9 K RON | 58,1 K RON | 16,1 K RON | ▼ 72,3% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 2,13 | 4,46 | ▲ 108,8% |
| Marjă netă (%) | 5,24 | 9,50 | 5,85 | ▼ 38,4% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 82 | ▼ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (58,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.