SUNSHINE-MATTHIAS S.R.L.

CUI: 45006500 J2021003976352 SRL Timiş, Sat Sânpetru Mic, Comuna Variaş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45006500
Cod înmatriculare J2021003976352
EUID ROONRC.J2021003976352
Data înmatriculării 2021-10-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Sânpetru Mic, Comuna Variaş, 43, 307457

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Sânpetru Mic, Comuna Variaş
Număr: 43
Cod poștal: 307457

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 92.611 RON 92.611 RON 89.296 RON 1.537 RON 3.315 RON 67.604 RON 0 RON 67.604 RON 1.737 RON 65.867 RON 59.674 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 868.757 RON 870.506 RON 842.920 RON 21.432 RON 27.586 RON 230.038 RON 24.930 RON 205.108 RON 23.169 RON 206.869 RON 177.651 RON 22.495 RON 0 RON 0 RON 1
2023 850.984 RON 854.832 RON 803.163 RON 44.622 RON 51.669 RON 96.681 RON 20.595 RON 76.086 RON 47.791 RON 48.890 RON 22.970 RON 485 RON 0 RON 0 RON 1
2024 984.440 RON 984.963 RON 867.042 RON 93.549 RON 117.921 RON 151.882 RON 27.910 RON 123.972 RON 93.789 RON 58.093 RON 55.053 RON 24.072 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

LUȚA DUMITRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului
LUȚA ELENA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
984,4 K RON
Rezultat Net 2024
93,5 K RON
Total Active 2024
151,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 92,6 K RON 868,8 K RON 851,0 K RON 984,4 K RON
Venituri totale 92,6 K RON 870,5 K RON 854,8 K RON 985,0 K RON
Cheltuieli totale 89,3 K RON 842,9 K RON 803,2 K RON 867,0 K RON
Rezultat net 1,5 K RON 21,4 K RON 44,6 K RON 93,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,36 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,13 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,19 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,77 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,61 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate27,9 K RON (18.4%)
Active circulante124,0 K RON (81.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri55,1 K RON
Creanțe24,1 K RON
Numerar44,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 17,88
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) 40,90
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,0%
Marjă netă
9,5%
ROA
61,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 65,9 K RON 67,6 K RON 97,4%
2022 206,9 K RON 230,0 K RON 89,9%
2023 48,9 K RON 96,7 K RON 50,6%
2024 58,1 K RON 151,9 K RON 38,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 92,6 K RON 868,8 K RON 851,0 K RON 984,4 K RON ▲ 15,7%
Rezultat net 1,5 K RON 21,4 K RON 44,6 K RON 93,5 K RON ▲ 109,6%
Total active 67,6 K RON 230,0 K RON 96,7 K RON 151,9 K RON ▲ 57,1%
Capitaluri proprii 1,7 K RON 23,2 K RON 47,8 K RON 93,8 K RON ▲ 96,2%
Datorii totale 65,9 K RON 206,9 K RON 48,9 K RON 58,1 K RON ▲ 18,8%
Lichiditate curentă 1,03 0,99 1,56 2,13 ▲ 37,1%
Marjă netă (%) 1,66 2,47 5,24 9,50 ▲ 81,3%
Scor bonitate 50 58 80 95 ▲ 18,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (93,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.