TURBO CAFFEE SS S.R.L.
CUI: 45242748
J2021003985228
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45242748
Cod înmatriculare
J2021003985228
EUID
ROONRC.J2021003985228
Data înmatriculării
2021-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, ARCU, 24, Z12, 1, 700137, sc. tr. 2, parter
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
ARCU
Număr:
24
Bloc:
Z12
Apartament:
1
Cod poștal:
700137
Completare adresă:
sc. tr. 2, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 103.386 RON | 103.440 RON | 31.837 RON | 68.600 RON | 71.603 RON | 69.518 RON | 0 RON | 69.518 RON | 68.800 RON | 718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 382.341 RON | 382.846 RON | 295.552 RON | 83.464 RON | 87.294 RON | 169.318 RON | 0 RON | 169.318 RON | 152.111 RON | 17.207 RON | 0 RON | 143.452 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 401.434 RON | 403.792 RON | 318.993 RON | 72.685 RON | 84.799 RON | 244.586 RON | 0 RON | 244.586 RON | 159.579 RON | 85.007 RON | 0 RON | 211.474 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 368.489 RON | 373.533 RON | 490.392 RON | −128.065 RON | −116.859 RON | 53.382 RON | 23.500 RON | 29.882 RON | −127.865 RON | 181.247 RON | 279 RON | 21.728 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU ŞTEFAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−127.865 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−128.065 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 339.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
368,5 K RON
Rezultat Net 2025
−128,1 K RON
Total Active 2025
53,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,4 K RON | 382,3 K RON | 401,4 K RON | 368,5 K RON |
| Venituri totale | 103,4 K RON | 382,8 K RON | 403,8 K RON | 373,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,8 K RON | 295,6 K RON | 319,0 K RON | 490,4 K RON |
| Rezultat net | 68,6 K RON | 83,5 K RON | 72,7 K RON | −128,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 517,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−127.865 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,5 K RON (44%)
Active circulante29,9 K RON (56%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri279 RON
Creanțe21,7 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.320,75 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,96 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,7%
Marjă netă
-34,8%
ROA
-239,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 718 RON | 69,5 K RON | 1,0% |
| 2023 | 17,2 K RON | 169,3 K RON | 10,2% |
| 2024 | 85,0 K RON | 244,6 K RON | 34,8% |
| 2025 | 181,2 K RON | 53,4 K RON | 339,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,4 K RON | 382,3 K RON | 401,4 K RON | 368,5 K RON | ▼ 8,2% |
| Rezultat net | 68,6 K RON | 83,5 K RON | 72,7 K RON | −128,1 K RON | ▼ 276,2% |
| Total active | 69,5 K RON | 169,3 K RON | 244,6 K RON | 53,4 K RON | ▼ 78,2% |
| Capitaluri proprii | 68,8 K RON | 152,1 K RON | 159,6 K RON | −127,9 K RON | ▼ 180,1% |
| Datorii totale | 718 RON | 17,2 K RON | 85,0 K RON | 181,2 K RON | ▲ 113,2% |
| Lichiditate curentă | 96,82 | 9,84 | 2,88 | 0,16 | ▼ 94,3% |
| Marjă netă (%) | 66,35 | 21,83 | 18,11 | -34,75 | ▼ 291,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 517,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 339.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.