CALIFORM TM S.R.L.
CUI: 45022742
J2021004007358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45022742
Cod înmatriculare
J2021004007358
EUID
ROONRC.J2021004007358
Data înmatriculării
2021-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ANTON PANN, 3, 300102, BIROU 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ANTON PANN
Număr:
3
Cod poștal:
300102
Completare adresă:
BIROU 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 983 RON | −983 RON | −983 RON | 4.534 RON | 967 RON | 3.567 RON | −783 RON | 5.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.500 RON | 14.500 RON | 56.834 RON | −42.513 RON | −42.334 RON | 90.657 RON | 22.747 RON | 67.910 RON | −43.248 RON | 137.182 RON | 0 RON | 12.888 RON | 0 RON | 3.277 RON | 1 |
| 2023 | 31.900 RON | 31.900 RON | 82.906 RON | −51.325 RON | −51.006 RON | 65.760 RON | 16.807 RON | 48.953 RON | −94.573 RON | 160.333 RON | 671 RON | 41.485 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 9.100 RON | 9.100 RON | 59.871 RON | −50.771 RON | −50.771 RON | −4.986 RON | 10.867 RON | −15.853 RON | −145.345 RON | 140.359 RON | 0 RON | −22.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 104.623 RON | 104.623 RON | 82.483 RON | 22.140 RON | 22.140 RON | 36.746 RON | 4.927 RON | 31.819 RON | −80.278 RON | 117.024 RON | 0 RON | 30.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRAU TOMEL
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−80.278 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 318.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
104,6 K RON
Rezultat Net 2025
22,1 K RON
Total Active 2025
36,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,5 K RON | 31,9 K RON | 9,1 K RON | 104,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 14,5 K RON | 31,9 K RON | 9,1 K RON | 104,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 983 RON | 56,8 K RON | 82,9 K RON | 59,9 K RON | 82,5 K RON |
| Rezultat net | −983 RON | −42,5 K RON | −51,3 K RON | −50,8 K RON | 22,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 93,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−80.278 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (13.4%)
Active circulante31,8 K RON (86.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,9 K RON
Numerar969 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,39 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,2%
Marjă netă
21,2%
ROA
60,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,3 K RON | 4,5 K RON | 117,3% |
| 2022 | 137,2 K RON | 90,7 K RON | 151,3% |
| 2023 | 160,3 K RON | 65,8 K RON | 243,8% |
| 2024 | 140,4 K RON | −5,0 K RON | – |
| 2025 | 117,0 K RON | 36,7 K RON | 318,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,5 K RON | 31,9 K RON | 9,1 K RON | 104,6 K RON | ▲ 1.049,7% |
| Rezultat net | −983 RON | −42,5 K RON | −51,3 K RON | −50,8 K RON | 22,1 K RON | ▲ 143,6% |
| Total active | 4,5 K RON | 90,7 K RON | 65,8 K RON | −5,0 K RON | 36,7 K RON | ▲ 837,0% |
| Capitaluri proprii | −783 RON | −43,2 K RON | −94,6 K RON | −145,3 K RON | −80,3 K RON | ▲ 44,8% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 137,2 K RON | 160,3 K RON | 140,4 K RON | 117,0 K RON | ▼ 16,6% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,50 | 0,31 | -0,11 | 0,27 | ▲ 340,8% |
| Marjă netă (%) | – | -293,19 | -160,89 | -557,92 | 21,16 | ▲ 103,8% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 19 | 22 | 55 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 318.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.