DORNIER CONSTRUCTION AND SERVICE S.R.L.
CUI: 45337147
J2021004008135
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45337147
Cod înmatriculare
J2021004008135
EUID
ROONRC.J2021004008135
Data înmatriculării
2021-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIGORE MORA, 37, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
GRIGORE MORA
Număr:
37
Etaj:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 189.736 RON | −189.736 RON | −189.736 RON | 418.872 RON | 15.516 RON | 403.356 RON | 210.264 RON | 208.608 RON | 0 RON | 403.356 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.579.559 RON | 3.675.142 RON | 5.641.525 RON | −1.966.383 RON | −1.966.383 RON | 2.085.716 RON | 161.829 RON | 1.923.887 RON | −1.756.119 RON | 3.992.654 RON | 0 RON | 1.259.712 RON | 0 RON | 150.819 RON | 12 |
| 2023 | 10.011.354 RON | 10.440.561 RON | 17.800.461 RON | −7.359.900 RON | −7.359.900 RON | 3.379.538 RON | 346.978 RON | 3.032.560 RON | −9.116.019 RON | 12.819.728 RON | 703.112 RON | 1.944.473 RON | 0 RON | 324.171 RON | 38 |
| 2024 | 14.491.383 RON | 15.426.459 RON | 18.838.155 RON | −3.411.696 RON | −3.411.696 RON | 3.394.759 RON | 685.474 RON | 2.709.285 RON | −12.527.715 RON | 16.080.634 RON | 1.029.860 RON | 1.581.909 RON | 0 RON | 158.160 RON | 28 |
| 2025 | 3.407.239 RON | 2.786.820 RON | 5.167.086 RON | −2.380.266 RON | −2.380.266 RON | 1.263.963 RON | 372.451 RON | 891.512 RON | −14.907.981 RON | 16.176.437 RON | 0 RON | 817.071 RON | 0 RON | 4.493 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLUG PETRUS JOHANNES
administrator
S-GRAVENHAGE (HAGA), Regatul Țărilor de Jos
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.907.981 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.380.266 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1279.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,41 M RON
Rezultat Net 2025
−2,38 M RON
Total Active 2025
1,26 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,58 M RON | 10,01 M RON | 14,49 M RON | 3,41 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,68 M RON | 10,44 M RON | 15,43 M RON | 2,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 189,7 K RON | 5,64 M RON | 17,80 M RON | 18,84 M RON | 5,17 M RON |
| Rezultat net | −189,7 K RON | −1,97 M RON | −7,36 M RON | −3,41 M RON | −2,38 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.907.981 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate372,5 K RON (29.5%)
Active circulante891,5 K RON (70.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe817,1 K RON
Numerar74,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,17 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,9%
Marjă netă
-69,9%
ROA
-188,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 208,6 K RON | 418,9 K RON | 49,8% |
| 2022 | 3,99 M RON | 2,09 M RON | 191,4% |
| 2023 | 12,82 M RON | 3,38 M RON | 379,3% |
| 2024 | 16,08 M RON | 3,39 M RON | 473,7% |
| 2025 | 16,18 M RON | 1,26 M RON | 1.279,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,58 M RON | 10,01 M RON | 14,49 M RON | 3,41 M RON | ▼ 76,5% |
| Rezultat net | −189,7 K RON | −1,97 M RON | −7,36 M RON | −3,41 M RON | −2,38 M RON | ▲ 30,2% |
| Total active | 418,9 K RON | 2,09 M RON | 3,38 M RON | 3,39 M RON | 1,26 M RON | ▼ 62,8% |
| Capitaluri proprii | 210,3 K RON | −1,76 M RON | −9,12 M RON | −12,53 M RON | −14,91 M RON | ▼ 19,0% |
| Datorii totale | 208,6 K RON | 3,99 M RON | 12,82 M RON | 16,08 M RON | 16,18 M RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 1,93 | 0,48 | 0,24 | 0,17 | 0,06 | ▼ 67,3% |
| Marjă netă (%) | – | -54,93 | -73,52 | -23,54 | -69,86 | ▼ 196,8% |
| Scor bonitate | 62 | 12 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1279.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.