PRODMOB CONCEPT S.R.L.
CUI: 44513873
J2021004016235
SRL
Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44513873
Cod înmatriculare
J2021004016235
EUID
ROONRC.J2021004016235
Data înmatriculării
2021-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, ŞTEFĂNEŞTI, 138, 77010, cvartal 7, parcelele 333 și 334, nr. Cadastral 2255/1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Stradă:
ŞTEFĂNEŞTI
Număr:
138
Cod poștal:
77010
Completare adresă:
cvartal 7, parcelele 333 și 334, nr. Cadastral 2255/1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 211.050 RON | 211.050 RON | 96.001 RON | 113.423 RON | 115.049 RON | 163.499 RON | 0 RON | 163.499 RON | 113.623 RON | 49.876 RON | 0 RON | 51.557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 554.744 RON | 554.744 RON | 395.462 RON | 153.849 RON | 159.282 RON | 242.441 RON | 0 RON | 242.441 RON | 153.569 RON | 88.872 RON | 0 RON | 76.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 404.421 RON | 404.421 RON | 276.503 RON | 124.276 RON | 127.918 RON | 343.846 RON | 232.691 RON | 111.155 RON | 124.036 RON | 222.963 RON | 59.525 RON | 1.940 RON | 0 RON | 3.153 RON | 1 |
| 2024 | 933.874 RON | 934.456 RON | 694.596 RON | 202.288 RON | 239.860 RON | 570.144 RON | 384.108 RON | 186.036 RON | 326.324 RON | 251.073 RON | 10.100 RON | 132 RON | 0 RON | 7.253 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE ȘTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea de mobilă
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de design industrial și vestimentar
- Activități de design de interior
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
933,9 K RON
Rezultat Net 2024
202,3 K RON
Total Active 2024
570,1 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,1 K RON | 554,7 K RON | 404,4 K RON | 933,9 K RON |
| Venituri totale | 211,1 K RON | 554,7 K RON | 404,4 K RON | 934,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,0 K RON | 395,5 K RON | 276,5 K RON | 694,6 K RON |
| Rezultat net | 113,4 K RON | 153,8 K RON | 124,3 K RON | 202,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate384,1 K RON (67.4%)
Active circulante186,0 K RON (32.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,1 K RON
Creanțe132 RON
Numerar175,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 92,46 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7.074,80 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,7%
Marjă netă
21,7%
ROA
35,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 49,9 K RON | 163,5 K RON | 30,5% |
| 2022 | 88,9 K RON | 242,4 K RON | 36,7% |
| 2023 | 223,0 K RON | 343,8 K RON | 64,8% |
| 2024 | 251,1 K RON | 570,1 K RON | 44,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,1 K RON | 554,7 K RON | 404,4 K RON | 933,9 K RON | ▲ 130,9% |
| Rezultat net | 113,4 K RON | 153,8 K RON | 124,3 K RON | 202,3 K RON | ▲ 62,8% |
| Total active | 163,5 K RON | 242,4 K RON | 343,8 K RON | 570,1 K RON | ▲ 65,8% |
| Capitaluri proprii | 113,6 K RON | 153,6 K RON | 124,0 K RON | 326,3 K RON | ▲ 163,1% |
| Datorii totale | 49,9 K RON | 88,9 K RON | 223,0 K RON | 251,1 K RON | ▲ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 3,28 | 2,73 | 0,50 | 0,74 | ▲ 48,6% |
| Marjă netă (%) | 53,74 | 27,73 | 30,73 | 21,66 | ▼ 29,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 53 | 83 | ▲ 56,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (202,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.