OPTIMEDIA AGENCY S.R.L.
CUI: 45034356
J2021004027350
SRL
Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45034356
Cod înmatriculare
J2021004027350
EUID
ROONRC.J2021004027350
Data înmatriculării
2021-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata, Cocorilor, 30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.791 RON | 3.791 RON | 2.711 RON | 968 RON | 1.080 RON | 4.351 RON | 0 RON | 4.351 RON | 1.168 RON | 3.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 329 RON | 0 |
| 2022 | 84.255 RON | 84.255 RON | 57.269 RON | 25.042 RON | 26.986 RON | 34.244 RON | 3.188 RON | 31.056 RON | 25.282 RON | 9.453 RON | 0 RON | 9.775 RON | 0 RON | 491 RON | 0 |
| 2023 | 69.321 RON | 69.326 RON | 49.158 RON | 17.378 RON | 20.168 RON | 18.315 RON | 938 RON | 17.377 RON | 17.772 RON | 1.062 RON | 0 RON | 3.998 RON | 0 RON | 519 RON | 0 |
| 2024 | 19.658 RON | 19.659 RON | 19.246 RON | 348 RON | 413 RON | 3.873 RON | 0 RON | 3.873 RON | 588 RON | 3.735 RON | 1.407 RON | 2.410 RON | 0 RON | 450 RON | 0 |
| 2025 | 27.678 RON | 27.721 RON | 58.282 RON | −30.561 RON | −30.561 RON | 51.094 RON | 23.300 RON | 27.794 RON | −29.973 RON | 81.361 RON | 2.570 RON | 10.088 RON | 0 RON | 294 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂRUNTU SARAH MANUELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.973 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.561 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,7 K RON
Rezultat Net 2025
−30,6 K RON
Total Active 2025
51,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,8 K RON | 84,3 K RON | 69,3 K RON | 19,7 K RON | 27,7 K RON |
| Venituri totale | 3,8 K RON | 84,3 K RON | 69,3 K RON | 19,7 K RON | 27,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 57,3 K RON | 49,2 K RON | 19,2 K RON | 58,3 K RON |
| Rezultat net | 968 RON | 25,0 K RON | 17,4 K RON | 348 RON | −30,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.973 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,3 K RON (45.6%)
Active circulante27,8 K RON (54.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe10,1 K RON
Numerar15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,77 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,74 |
| Durata încasare (zile) | 133 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-110,4%
Marjă netă
-110,4%
ROA
-59,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,5 K RON | 4,4 K RON | 80,7% |
| 2022 | 9,5 K RON | 34,2 K RON | 27,6% |
| 2023 | 1,1 K RON | 18,3 K RON | 5,8% |
| 2024 | 3,7 K RON | 3,9 K RON | 96,4% |
| 2025 | 81,4 K RON | 51,1 K RON | 159,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,8 K RON | 84,3 K RON | 69,3 K RON | 19,7 K RON | 27,7 K RON | ▲ 40,8% |
| Rezultat net | 968 RON | 25,0 K RON | 17,4 K RON | 348 RON | −30,6 K RON | ▼ 8.881,9% |
| Total active | 4,4 K RON | 34,2 K RON | 18,3 K RON | 3,9 K RON | 51,1 K RON | ▲ 1.219,2% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 25,3 K RON | 17,8 K RON | 588 RON | −30,0 K RON | ▼ 5.197,4% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 9,5 K RON | 1,1 K RON | 3,7 K RON | 81,4 K RON | ▲ 2.078,3% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 3,29 | 16,36 | 1,04 | 0,34 | ▼ 67,1% |
| Marjă netă (%) | 25,53 | 29,72 | 25,07 | 1,77 | -110,42 | ▼ 6.338,4% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 87 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.