VALUL MIRESEI CAFFE S.R.L.
CUI: 44786806
J2021004036125
SRL
Cluj, Sat Răchitele, Comuna Mărgău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44786806
Cod înmatriculare
J2021004036125
EUID
ROONRC.J2021004036125
Data înmatriculării
2021-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Răchitele, Comuna Mărgău, RĂCHITELE, 453, 407384
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Răchitele, Comuna Mărgău
Stradă:
RĂCHITELE
Număr:
453
Cod poștal:
407384
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 78.242 RON | 79.024 RON | 62.592 RON | 15.650 RON | 16.432 RON | 35.628 RON | 0 RON | 35.628 RON | 15.850 RON | 19.778 RON | 10.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 289.046 RON | 289.365 RON | 291.921 RON | −5.286 RON | −2.556 RON | 20.047 RON | 0 RON | 20.047 RON | 10.564 RON | 9.483 RON | 14.480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 296.288 RON | 296.288 RON | 324.606 RON | −31.281 RON | −28.318 RON | 19.762 RON | 0 RON | 19.762 RON | −20.717 RON | 40.479 RON | 17.058 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 274.780 RON | 274.780 RON | 281.883 RON | −15.346 RON | −7.103 RON | 40.041 RON | 0 RON | 40.041 RON | −36.063 RON | 76.104 RON | 13.305 RON | 9.465 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 292.990 RON | 293.237 RON | 273.635 RON | 10.813 RON | 19.602 RON | 50.524 RON | 0 RON | 50.524 RON | −25.250 RON | 75.774 RON | 20.637 RON | 1.555 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎMPAN DORINA-ADRIANA
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.250 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 150% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
293,0 K RON
Rezultat Net 2025
10,8 K RON
Total Active 2025
50,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,2 K RON | 289,0 K RON | 296,3 K RON | 274,8 K RON | 293,0 K RON |
| Venituri totale | 79,0 K RON | 289,4 K RON | 296,3 K RON | 274,8 K RON | 293,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,6 K RON | 291,9 K RON | 324,6 K RON | 281,9 K RON | 273,6 K RON |
| Rezultat net | 15,7 K RON | −5,3 K RON | −31,3 K RON | −15,3 K RON | 10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 370,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.250 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante50,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,6 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar28,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,20 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 188,42 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
3,7%
ROA
21,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 19,8 K RON | 35,6 K RON | 55,5% |
| 2022 | 9,5 K RON | 20,0 K RON | 47,3% |
| 2023 | 40,5 K RON | 19,8 K RON | 204,8% |
| 2024 | 76,1 K RON | 40,0 K RON | 190,1% |
| 2025 | 75,8 K RON | 50,5 K RON | 150,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,2 K RON | 289,0 K RON | 296,3 K RON | 274,8 K RON | 293,0 K RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | 15,7 K RON | −5,3 K RON | −31,3 K RON | −15,3 K RON | 10,8 K RON | ▲ 170,5% |
| Total active | 35,6 K RON | 20,0 K RON | 19,8 K RON | 40,0 K RON | 50,5 K RON | ▲ 26,2% |
| Capitaluri proprii | 15,9 K RON | 10,6 K RON | −20,7 K RON | −36,1 K RON | −25,3 K RON | ▲ 30,0% |
| Datorii totale | 19,8 K RON | 9,5 K RON | 40,5 K RON | 76,1 K RON | 75,8 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 2,11 | 0,49 | 0,53 | 0,67 | ▲ 26,7% |
| Marjă netă (%) | 20,00 | -1,83 | -10,56 | -5,58 | 3,69 | ▲ 166,1% |
| Scor bonitate | 77 | 72 | 12 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 370,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.