ESTIVAL CENTER S.R.L.
CUI: 45362639
J2021004084139
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45362639
Cod înmatriculare
J2021004084139
EUID
ROONRC.J2021004084139
Data înmatriculării
2021-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ALEXANDRU LĂPUŞNEANU, 73, LV3, B, 31, 900196, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ALEXANDRU LĂPUŞNEANU
Număr:
73
Bloc:
LV3
Scară:
B
Apartament:
31
Cod poștal:
900196
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 501.366 RON | 520.810 RON | 281.822 RON | 234.656 RON | 238.988 RON | 235.963 RON | 0 RON | 235.963 RON | 234.856 RON | 1.107 RON | 45.969 RON | 21.727 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.555.902 RON | 1.563.503 RON | 1.156.510 RON | 391.362 RON | 406.993 RON | 876.264 RON | 131.793 RON | 744.471 RON | 626.218 RON | 250.046 RON | 133.538 RON | 55.933 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.871.079 RON | 1.897.262 RON | 1.715.771 RON | 124.596 RON | 181.491 RON | 777.928 RON | 209.461 RON | 568.467 RON | 567.185 RON | 210.743 RON | 187.307 RON | 21.459 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.924.235 RON | 1.970.549 RON | 1.911.949 RON | 32.154 RON | 58.600 RON | 679.275 RON | 191.741 RON | 487.534 RON | 601.889 RON | 215.362 RON | 219.730 RON | 142.372 RON | 0 RON | 137.976 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOCIU SORIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
GROSU SERGIU-DIMITRIS
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,92 M RON
Rezultat Net 2025
32,2 K RON
Total Active 2025
679,3 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 501,4 K RON | 1,56 M RON | 1,87 M RON | 1,92 M RON |
| Venituri totale | 520,8 K RON | 1,56 M RON | 1,90 M RON | 1,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 281,8 K RON | 1,16 M RON | 1,72 M RON | 1,91 M RON |
| Rezultat net | 234,7 K RON | 391,4 K RON | 124,6 K RON | 32,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate191,7 K RON (28.2%)
Active circulante487,5 K RON (71.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri219,7 K RON
Creanțe142,4 K RON
Numerar125,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,76 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,52 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
1,7%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,1 K RON | 236,0 K RON | 0,5% |
| 2023 | 250,0 K RON | 876,3 K RON | 28,5% |
| 2024 | 210,7 K RON | 777,9 K RON | 27,1% |
| 2025 | 215,4 K RON | 679,3 K RON | 31,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 501,4 K RON | 1,56 M RON | 1,87 M RON | 1,92 M RON | ▲ 2,8% |
| Rezultat net | 234,7 K RON | 391,4 K RON | 124,6 K RON | 32,2 K RON | ▼ 74,2% |
| Total active | 236,0 K RON | 876,3 K RON | 777,9 K RON | 679,3 K RON | ▼ 12,7% |
| Capitaluri proprii | 234,9 K RON | 626,2 K RON | 567,2 K RON | 601,9 K RON | ▲ 6,1% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 250,0 K RON | 210,7 K RON | 215,4 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 213,16 | 2,98 | 2,70 | 2,26 | ▼ 16,1% |
| Marjă netă (%) | 46,80 | 25,15 | 6,66 | 1,67 | ▼ 74,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 82 | 70 | ▼ 14,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,61 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.