LCI CARGO EXPRES S.R.L.
CUI: 44808289
J2021004093128
SRL
Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44808289
Cod înmatriculare
J2021004093128
EUID
ROONRC.J2021004093128
Data înmatriculării
2021-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, SOMEŞULUI RECE, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.114 RON | −5.114 RON | −5.114 RON | 213 RON | 0 RON | 213 RON | −4.914 RON | 5.127 RON | 0 RON | 142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 7.049 RON | 7.049 RON | 18.785 RON | −11.925 RON | −11.736 RON | 838 RON | 0 RON | 838 RON | −16.839 RON | 17.677 RON | 30 RON | 724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 17.222 RON | 17.222 RON | 52.701 RON | −35.651 RON | −35.479 RON | 57 RON | 0 RON | 57 RON | −52.490 RON | 52.547 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 18.773 RON | 18.773 RON | 93.400 RON | −74.815 RON | −74.627 RON | 40 RON | 0 RON | 40 RON | −127.105 RON | 127.145 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 12.185 RON | 12.185 RON | 115.609 RON | −103.547 RON | −103.424 RON | 27.901 RON | 0 RON | 27.901 RON | −230.850 RON | 258.751 RON | 30 RON | 27.926 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
SOPON CĂTĂLINA ELENA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
SOPON IONUȚ LUCIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−230.850 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−103.547 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 927.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,2 K RON
Rezultat Net 2025
−103,5 K RON
Total Active 2025
27,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,0 K RON | 17,2 K RON | 18,8 K RON | 12,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,0 K RON | 17,2 K RON | 18,8 K RON | 12,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,1 K RON | 18,8 K RON | 52,7 K RON | 93,4 K RON | 115,6 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −11,9 K RON | −35,7 K RON | −74,8 K RON | −103,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−230.850 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30 RON
Creanțe27,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 406,17 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,44 |
| Durata încasare (zile) | 837 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-848,8%
Marjă netă
-849,8%
ROA
-371,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,1 K RON | 213 RON | 2.407,0% |
| 2022 | 17,7 K RON | 838 RON | 2.109,4% |
| 2023 | 52,5 K RON | 57 RON | 92.187,7% |
| 2024 | 127,1 K RON | 40 RON | 317.862,5% |
| 2025 | 258,8 K RON | 27,9 K RON | 927,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,0 K RON | 17,2 K RON | 18,8 K RON | 12,2 K RON | ▼ 35,1% |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −11,9 K RON | −35,7 K RON | −74,8 K RON | −103,5 K RON | ▼ 38,4% |
| Total active | 213 RON | 838 RON | 57 RON | 40 RON | 27,9 K RON | ▲ 69.652,5% |
| Capitaluri proprii | −4,9 K RON | −16,8 K RON | −52,5 K RON | −127,1 K RON | −230,9 K RON | ▼ 81,6% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 17,7 K RON | 52,5 K RON | 127,1 K RON | 258,8 K RON | ▲ 103,5% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | ▲ 35.833,3% |
| Marjă netă (%) | – | -169,17 | -207,01 | -398,52 | -849,79 | ▼ 113,2% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 927.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.