DKW TERASAMENTE S.R.L.
CUI: 44808343
J2021004095120
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44808343
Cod înmatriculare
J2021004095120
EUID
ROONRC.J2021004095120
Data înmatriculării
2021-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GALAŢI, 6, A, 10, 84, provizoriu, Corp A4
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
GALAŢI
Număr:
6
Scară:
A
Etaj:
10
Apartament:
84
Completare adresă:
provizoriu, Corp A4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 34 RON | 21.370 RON | −21.336 RON | −21.336 RON | 765.504 RON | 76.544 RON | 688.960 RON | −21.036 RON | 786.540 RON | 484.624 RON | 34.987 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 793.625 RON | 793.625 RON | 825.719 RON | −40.030 RON | −32.094 RON | 311.877 RON | 284.605 RON | 27.272 RON | −39.730 RON | 351.607 RON | 0 RON | 3.844 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.050.311 RON | 1.050.311 RON | 354.279 RON | 688.889 RON | 696.032 RON | 1.181.665 RON | 66.678 RON | 1.114.987 RON | 729.219 RON | 452.446 RON | 151.878 RON | 952.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 77.270 RON | 112.356 RON | 499.044 RON | −386.999 RON | −386.688 RON | 1.159.558 RON | 667 RON | 1.158.891 RON | 731.109 RON | 428.449 RON | 151.878 RON | 952.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 31.564 RON | −31.564 RON | −31.564 RON | 700.113 RON | 0 RON | 700.113 RON | 699.545 RON | 568 RON | 151.878 RON | 548.235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORNEA DAN CĂLIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.564 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−31,6 K RON
Total Active 2025
700,1 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 793,6 K RON | 1,05 M RON | 77,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 34 RON | 793,6 K RON | 1,05 M RON | 112,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 21,4 K RON | 825,7 K RON | 354,3 K RON | 499,0 K RON | 31,6 K RON |
| Rezultat net | −21,3 K RON | −40,0 K RON | 688,9 K RON | −387,0 K RON | −31,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 169,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1.232,59 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 965,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1.232,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante700,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri151,9 K RON
Creanțe548,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 786,5 K RON | 765,5 K RON | 102,8% |
| 2022 | 351,6 K RON | 311,9 K RON | 112,7% |
| 2023 | 452,4 K RON | 1,18 M RON | 38,3% |
| 2024 | 428,4 K RON | 1,16 M RON | 37,0% |
| 2025 | 568 RON | 700,1 K RON | 0,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 793,6 K RON | 1,05 M RON | 77,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −21,3 K RON | −40,0 K RON | 688,9 K RON | −387,0 K RON | −31,6 K RON | ▲ 91,8% |
| Total active | 765,5 K RON | 311,9 K RON | 1,18 M RON | 1,16 M RON | 700,1 K RON | ▼ 39,6% |
| Capitaluri proprii | −21,0 K RON | −39,7 K RON | 729,2 K RON | 731,1 K RON | 699,5 K RON | ▼ 4,3% |
| Datorii totale | 786,5 K RON | 351,6 K RON | 452,4 K RON | 428,4 K RON | 568 RON | ▼ 99,9% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,08 | 2,46 | 2,70 | 1.232,59 | ▲ 45.468,9% |
| Marjă netă (%) | – | -5,04 | 65,59 | -500,84 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 100 | 64 | 75 | ▲ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (1232.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 169,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.