B.M.T. ROGVAIV COMPANY S.R.L.

CUI: 14668400 J2021004111231 SRL Ilfov, Comuna Berceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14668400
Cod înmatriculare J2021004111231
EUID ROONRC.J2021004111231
Data înmatriculării 2021-07-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Comuna Berceni, DE CENTURA, 3, 77020

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Comuna Berceni
Stradă: DE CENTURA
Număr: 3
Cod poștal: 77020

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 56.212 RON −56.212 RON −56.212 RON 15.202 RON 14.636 RON 566 RON −43.040 RON 58.242 RON 0 RON 15 RON 0 RON 0 RON 3
2022 65.700 RON 65.700 RON 158.118 RON −92.418 RON −92.418 RON 17.779 RON 17.091 RON 688 RON −135.458 RON 153.237 RON 0 RON −100 RON 0 RON 0 RON 4
2023 476.486 RON 476.486 RON 427.713 RON 44.009 RON 48.773 RON 132.351 RON 14.636 RON 117.715 RON −91.449 RON 223.800 RON 100.291 RON 12.550 RON 0 RON 0 RON 4
2024 79.191 RON 79.191 RON 237.428 RON −159.029 RON −158.237 RON −49.508 RON 14.636 RON −64.144 RON −250.478 RON 200.970 RON 25.010 RON −18.694 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ARHIRE LUMINIŢA-RODICA
administrator
Comuna Popeşti, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−250.478 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−159.029 RON)
Cifra de Afaceri 2024
79,2 K RON
Rezultat Net 2024
−159,0 K RON
Total Active 2024
−49,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 65,7 K RON 476,5 K RON 79,2 K RON
Venituri totale 0 RON 65,7 K RON 476,5 K RON 79,2 K RON
Cheltuieli totale 56,2 K RON 158,1 K RON 427,7 K RON 237,4 K RON
Rezultat net −56,2 K RON −92,4 K RON 44,0 K RON −159,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 317,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−250.478 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă -0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,35 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate -0,25 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,17
Durata stocaj (zile) 115
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-199,8%
Marjă netă
-200,8%
ROA
–

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 58,2 K RON 15,2 K RON 383,1%
2022 153,2 K RON 17,8 K RON 861,9%
2023 223,8 K RON 132,4 K RON 169,1%
2024 201,0 K RON −49,5 K RON –

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Date insuficiente 5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 65,7 K RON 476,5 K RON 79,2 K RON ▼ 83,4%
Rezultat net −56,2 K RON −92,4 K RON 44,0 K RON −159,0 K RON ▼ 461,4%
Total active 15,2 K RON 17,8 K RON 132,4 K RON −49,5 K RON ▼ 137,4%
Capitaluri proprii −43,0 K RON −135,5 K RON −91,4 K RON −250,5 K RON ▼ 173,9%
Datorii totale 58,2 K RON 153,2 K RON 223,8 K RON 201,0 K RON ▼ 10,2%
Lichiditate curentă 0,01 0,00 0,53 -0,32 ▼ 160,7%
Marjă netă (%) – -140,67 9,24 -200,82 ▼ 2.273,4%
Scor bonitate 22 12 55 15 ▼ 72,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 317,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.