LIVIES COFFEE HOUSE S.R.L.
CUI: 44815006
J2021004117125
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44815006
Cod înmatriculare
J2021004117125
EUID
ROONRC.J2021004117125
Data înmatriculării
2021-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Moţilor, 39, 5
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Moţilor
Număr:
39
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.200 RON | 1.200 RON | 22.413 RON | −21.225 RON | −21.213 RON | 2.678 RON | 0 RON | 2.678 RON | −26.487 RON | 29.165 RON | 223 RON | 1.849 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 50.557 RON | −50.557 RON | −50.557 RON | 10.298 RON | 0 RON | 10.298 RON | −77.044 RON | 87.342 RON | 1.504 RON | 8.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 116.425 RON | 116.756 RON | 143.425 RON | −26.669 RON | −26.669 RON | 188.150 RON | 83.597 RON | 104.553 RON | −103.713 RON | 291.863 RON | 24.053 RON | 47.923 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 915.696 RON | 918.538 RON | 824.709 RON | 89.022 RON | 93.829 RON | 176.226 RON | 85.216 RON | 91.010 RON | −14.691 RON | 228.868 RON | 21.604 RON | 30.915 RON | 0 RON | 37.951 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUTH-FRENȚ AURICA-LIVIA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.691 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
915,7 K RON
Rezultat Net 2025
89,0 K RON
Total Active 2025
176,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 0 RON | 116,4 K RON | 915,7 K RON |
| Venituri totale | 1,2 K RON | 0 RON | 116,8 K RON | 918,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,4 K RON | 50,6 K RON | 143,4 K RON | 824,7 K RON |
| Rezultat net | −21,2 K RON | −50,6 K RON | −26,7 K RON | 89,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 973,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.691 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,2 K RON (48.4%)
Active circulante91,0 K RON (51.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,6 K RON
Creanțe30,9 K RON
Numerar38,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,39 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,62 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
9,7%
ROA
50,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 29,2 K RON | 2,7 K RON | 1.089,1% |
| 2023 | 87,3 K RON | 10,3 K RON | 848,2% |
| 2024 | 291,9 K RON | 188,2 K RON | 155,1% |
| 2025 | 228,9 K RON | 176,2 K RON | 129,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 0 RON | 116,4 K RON | 915,7 K RON | ▲ 686,5% |
| Rezultat net | −21,2 K RON | −50,6 K RON | −26,7 K RON | 89,0 K RON | ▲ 433,8% |
| Total active | 2,7 K RON | 10,3 K RON | 188,2 K RON | 176,2 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | −26,5 K RON | −77,0 K RON | −103,7 K RON | −14,7 K RON | ▲ 85,8% |
| Datorii totale | 29,2 K RON | 87,3 K RON | 291,9 K RON | 228,9 K RON | ▼ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,12 | 0,36 | 0,40 | ▲ 11,0% |
| Marjă netă (%) | -1.768,75 | – | -22,91 | 9,72 | ▲ 142,4% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (89,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 973,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.